26 Temmuz 2015 Pazar

AMİRAL






Oldukça karışık günler içersinden geçiyoruz.Vücudumuzun bağışıklık sistemi düştüğünde içerde aktive olmayı bekleyen virüsler bir anda nasıl aktif oluyorsa,hükümetin kurulamadığı kişisel egoların törpülenmediği durumlarda maalesef içerde ve dışarda bu günleri bekleyen düşmanlarımızda hemen harekete geçmektedir.Böyle günlerde piyasa hakkında yorum yapmak hakikaten oldukça zor.Artık hafta sonu riskinin bile mevcut olduğu piyasayı bozabilecek her an her türlü haberin gelme olasılığının olduğu zor bir dönem.Uzun yıllar önce bu tür dönemlerden sıklıkla geçtik.Daha önce de üzerine vurgu yaptığım Defansif dönem içersinde olmamız gerekiyor.Bu tür dönemlerde yatırımcıların kişisel olarak kendilerini geliştirebilecekleri zaman aralıkları ortaya çıkacaktır.Benim tavsiyem defans yaparken temel ve teknik analiz konularında eğitimlere ara vermeden hızla devam etmektir.Hayat cosinüs ve sinüs eğrileri gibidir.Bazen herşey güllük gülistanlıkken bazen biranda sanki 180 derece değişerek karışıklıklar içersinde olabiliyoruz.Bu örneğe en uygun ülke olan Brezilya ile ilgili geniş araştırmalar yapmanızı tavisye ederim.



Bu karmaşık ortam yaşanırken kurt puslu havayı sever misali Amiral ile ilgili sizlerden gelen yoğun istek üzerine bir hafta içersinde ikinci kere analiz yapma gereği duydum.Bu piyasa şartlarında bile oldukça sert tepkiler gösterebilen bir hisse.Uzun vadeli grafiklerde regresyon kanal bandının aşağı doğru kırıldığını görüyoruz.2013 Aralık ayında da bu bandı aşağı doğru delen hisse destek bularak tekrar bu kanalın içersine kendisini atabilmeyi başarmıştı.Bu hafta için oldukça önemli destekler içersinde işlemler olmasından dolayı sert tepkilerin gelmesini normal karşılamalıyız. Özellikle 8.03 ve 7.70 bandı arasında önemli bir destek bandı bulunmakta.Bu bant rüştünü ispat edebilirse önümüzdeki dönem için çok faydalı ipuçlarını bizlere sağlayacaktır.




Turuncu çizgiyle göstermeye çalıştığım yükseliş trendi ile ilgili bir kaç tespiti paylaşmak istiyorum.Bu trend çizgisine yaklaştığı dönemler Nisan ve Mayıs 2015 aralığında sert alışlarla karşılaştığımızı görmüştük.Ardından seçim sonuçları ile birlikte desteği aşağı doğru delmemize rağmen sonrasında gelen alışlarla tekrar trend içersine geri dönebilmeyi başaran hisse Haziran ayında tekrar bu trendi aşağı doğru delmiştir.geçtiğimiz haftalarda trend çizgisene doğru tekrar return eden fiatlar bu sefer trendin içersine girmeyi başaramamıştır.8.80 ve 8.50 seviyelerinden geçen dirençler oldukça kalın dirençlerdir.Yeşil renk ile göstermeye çalıştığım düşüş trendi içersinde hareket tarzını benimseyen hisse alt bant desteğine doğru geri çekilmelerde alış fırsatları vermeye aday gözükmektedir.Çünkü bahsettiğimiz hisse amiral dir.Geçmişte de oldukça sıklıkta örneklerini yaşadığımız bu hissede sert ve geniş çaplı düşüşler alım fırsatları yaratmaktadır.Kalıcı bir yükseliş trendi için yeşil bant içersinde hareket eden fiatların bu bandın yukarı doğru dışına çıkması gerekmektedir.Aksi durumlarda yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilecektir.



Geçen analizimizde de altını çizdiğim dalga geri alış fibo desteklerinin ne kadar önemli olduğunu geçtiğimiz hafta bizzat yaşadık.8.05-8.06 lardan geçen bu destek seviyesi kesin ve kalıcı olarak aşağı doğru kırıldığında 7.45-46 lara doğru geri çekilme alım fırsatlarının oluşmasına sebep olacaktır.8.05-06 bandının pşembe seansında nasıl savunulduğunu ardından aşağı doğru kırıldığını ve cuma sabahı gelen panik satışların arıdından bu seferde direnç görevi üstlendiğini gördük.İçersinde bulunduğumuz şu günlerde yaşananlardan dolayı destek ve direnç seviyesi tavsiye etmek yanlış bir yatırım stratejisi olacaktır.Bu işin ana fikri şudur.Elimizde ne var? Taş gibi bir banka şirket hissesi olan geçmişte sert düşüşlerin alım fırsatları oluşturduğu ve pozitif piyasalarda yukarı doğru ok gibi fırlayan Amiral.Siyasi belirsizliğin olduğu hkümet kurulma çalışmalarının sonuçları belli olmayan durum ile sınırlarımızda yaşanan iki cepheli hareketlilikler.Bu belirsizlikler içersinde kötü haberlerin geldiği gün sert düşüşlerde yapılan kademeli alımlar sonrasında tepkilerde direnç seviyelerinde yapılan satışlar şu piyasada mantıklı yapılabilecek en doğru hareket tarzı diye düşünmekteyim.Bu strese hiç bulaşmak istemeyenler için tatil veya teknik temel analiz konusunda kendini geliştirme derslerini önerebilirim.





SAYGILARIMLA




















































23 Temmuz 2015 Perşembe

BANKACILIK SEKTÖRÜ











Bist endeksinin en önemli temel taşlarından biri olan Bankacılık Sektörü endeksini de uzun vadeli analiz etmek istedim.Yukarıdaki uzun vadeli grafiklerde tepe seviyelerinin seneler içersinde bir önceki seviyelerin hep üzerinde oluştuğunu görmektesiniz.Tipik bir yükseliş trendi bundan daha güzel grafik üzerinde herhalde gösterilemezdi.2013 tepesi ile son bulan bu trend 2015 yılı içersinde bir önceki tepe  seviyesinin altında kalarak güç kaybı ile ilgili sinyalleri vermeye başladı.Yukarıdaki grafiğimizde mavi çizgiyle belirlediğimiz düşüş trendi son bulmadığı sürece yükselişler hakkında soru işaretleri kafamızdan silinmeyecektir.Biraz daha kısa vadeli durumda ise düşüş kanalını ve içersinde sürdürülen hareketi yeşil çizgilerle göstermeye çalıştım.Bu kanalda yukarı doğru kırılmadığı sürece kalıcı yükselişlerden bahsetmemiz zor olacaktır.Turuncu çizgilerle ise asıl ana yükseliş trendini göstermeye çalıştım.Alt destek noktasına doğru yaşanacak düşüşler çok iyi alım fırsatları oluşmasını sağlayacaktır.Bu kanalın ilk etapta değilde daha sonraki hareketlerde kırılması halinde satışlar giderek artacaktır.Ancak şu an itibariyle bu kanalın kırılmasını gerektirecek temel bir oluşum gündemimizde bulunmanmaktadır.






Hazır ilham gelmişken birazda derinlemesine ders niteliğinde incelemeler yapmaya deavm edelim.Bakınız yukarıdaki grafikte 2009 Mart ayı ile birlikte başlayan yükseliş trendinin 2013 MAyıs ayında sona erdiğini ardından başlayan düzeltme harketinin tam olarak %61.8 desteği bölgesinde sona erdiğini görmektesiniz.







%61.8 destek ve direnç seviyeleri bu bakımdan en önem verdiğim seviyeler olmuştur.Destek seviyelerinden gelen alımlarla piyasa toparlanmaya başlamış ve sonrasında çok güçlü bir yükseliş hareketi içersinde yukarı doğru direnç seviyelerine doğru ilerlemiştir.Önce %50 fibo direncinde git geller yaşamış hatta o dönemde bir obo bile oluşturmuş tam geri çekilmeye başlarken 200 günlük hareketli ortalama civarından alıcılarla tanışmış sonrasında tekrar güçlenen piyasa bu obo formasyonunu yukarı doğru delmiş ve %61.8 direncini de aşarak %75 direncine kadar yükselişler yaşasada hem bu seviyede satıcılarla karşılaşmış hemde 2013 yılında oluşturduğu tepe seviyelerin üzerine çıkmakta zorlanıp geri dönüş yaşamıştır.Yani dalga yaşanan düşüşü %75 oranında düzeltmiştir.




Yukarıdaki grafikte ise %75 düzeltilen ve bir önceki tepeyi yukarı doğru geçemeyen dalganın düzeltme seviyelerini görmektesiniz.İlk etapta mavi çizgilerle gösterdiğim yükseliş kanalını inceleyelim.Dikkat ederseniz mavi üst bant direnç bölgesinde tepe seviyeye kadar ulaşamayan ve tepenin bir miktar altında sonlanan tepeyi görmektesiniz.Bu zayıflık belirtisidir.Yani hızlı koşan bir atletin son metrelerde hızının kesilerek geriye düşmesinin ve yarışta tek tek nefesini doğru kullanan atletlere geçilmesinin teknik açıklamasıdır.Ardından gelen satışlar ve tek tek destek bölgelerinde oluşan hareketleri görmektesiniz.Her destek bölgesinin mutlak suretle kısa vadede çalıştığını hatta yukarı doğru sert salınımlara sebep olduğunu grafik üzerinde tekrar tekrar incelemektesiniz.Şimdi burası önemli elimizde ne gibi doneler var. 1.Geçilemeyen 2013 tepe seviyesi
2.Ulaşılamayan ve zorlanan çıkış kanalı tepesi.

Bu iki göstergede trendin zayıflamaya başladığını gösteren ipuçlarıdır.Teknik analiz sadece direnç ve destek seviyesi yazmaktan ibaret değildir.Grafiği bir röntgen gibi düşünmek gerekiyor.Bazı doktorlar röntgeni farklı yorumlar bazı doktorlar ise farklı sonuçlar çıkarmaktalar.Teknik analizde böyle bir bilim dalıdır.Bu zayıflama sonrasında %50 fibo desteğininde aşağı doğru geçildiğini ve %61.8 seviyesinden tepkinin sert geldiğini gözlemlemekteyiz.Ancak tabiki yukarıda büyük resimde geçilemeyen önceki tepe grafik üzerinde her zaman baskı oluşturmaya devam edecektir.Minör hareketler olsada makro bazda geçilemeyen tepeler satış yönünde baskı kurmaya devam edecektir. 132.000 lerden geçen destek seviyesi tabiki önemlidir.Ancak bu destek seviyesinin kırılması durumunda satışlar biraz daha hızlanacaktır.Yeşil çizgiyle göstermiş olduğum düşüş trendi yukarı doğru kırılmadığı sürece kalıcı bir yükseliş trendinden bahsetmemiz oldukça zordur.Ancak hızlı geri çekilmelerde bankacılık sektörü hisselerine kademeli olarak yatırım yapan yatırımcıların uzun vadede para kazanacaklarıda en önemli gerçeklerden bir tanesidir.Bizim amacımız tecrübemizi kullanarak en doğru alım bölgelerini tespit etmeye çalışmaktan ibarettir.





SAYGILARIMLA


























22 Temmuz 2015 Çarşamba

DOLARTL












Hazır yazmaya başlamışken sizlerden çok fazla soru aldığım dolartl hakkında da birkaç cümle yazmak istedim.Yükseliş trendi tüm hızıyla devam ederken aslında bu yükselişin tohumlarının çok önceye dayandığını uzun vadeli grafikler üzerinde hatırlatmak isterim.1993 yılında başlayan ve 2003 yılına kadar devam eden yükseliş trendi dalgasını diktördgen içersinde görmektesiniz.Bu dalganın boyunu ilk etapta ölçümlediğimizde ve ardından 2003 ile 2011 arasında yaşanan nekahat dönemini hatırladığımızda bu bölgenin yukarı doğru kırılmasıyla birlikte dalganın en az hedef bölgeleri de karşımıza çıkmaktadır.



Yine uzun vadeli grafiklerimizde 2003 yılı zirvesi ile 2011 yılları arasında yaşanan kar realizasyonu bölgesi analiz edildiğinde ortaya çıkan sonuçların aslında hedef seviyeleri ve bu seviyelerde yaşanan hareketleri birebir açıkladığını görmekteyiz.İlk direnç seviyemiz olan 2.15 lerde kar realizasyonları yaşanmış ardından bu realizasyonun sona ermesiyle birlikte ikinci hedef zirve seviyesi olan 2.79 lara doğru yolculuğun başladığını NET bir şekilde görebiliyoruz.Yükseliş trendi tüm hızıyla devam ederken zaman zaman yaşanan kar realizasyonları trendin bozulmasında en ufak bir etki gösterememiştir.2.79 lardan geçen direnç seviyelerini daha önceki analizlerimizde vurgulamıştık.İlk etapta bu seviyenin geçilmesini kesinlikle beklemediğimi vurgulamıştım.Bu seviye artık çok önemli bir direnç seviyesi ve kırılması durumunda bir üst seviye olan rakamı bile telafuz etmeye korktuğum seviyeler gündeme gelecektir.Trendin 2.79 lardan geçen direnç civarında sonlanabilmesi için ciddi bir tepe formasyonu oluşturması gerekecektir.Bu formasyon ile ilgili önemli teknik ipuçları zaten bizlere ipuçlarını verecektir.



Yukarıdaki grafikte ise son dönemde oluşan çıkış trendinin nasıl geliştiğini görmektesiniz.Öncelikle yaşanan gerei çekilmelerde önemli hareketli ortalama desteğimizin ne denli trende destek verdiğini görmekteyiz.Ardından turuncu çizgilerle gösterdiğim kar realizasyonu kanalının yukarı doğru kırılmasıyla birlikte yükseliş trendi devam etmektedir.MAvi çizgiyle gösterdiğim direncin kırılması durumunda bir önceki tepe veya üzerine doğru hareketlenmeler devam edecektir.Bu direnç aşılamaz geri çekilmeler yaşanırsa bu seferde aşağıdan kahverengi çizgiyle gösterdiğim desteğin önemi ortaya çıkacaktır.Bu destek aşağı doğru kırılırsa kalıcı olarak geri çekilmeler yaşanabilecektir.2.81 tepesi ile birlikte devam eden geri çekilmelerin tam da %25 fibo desteğinde sona erdiğini görmektesiniz.Bu kadar kuvvetli trende sahip olan bir grafiğin %25 desteğinde ilk etapta destek bulması kimseyi şaşırtmamalıdır.Bu destek aşağı doğru kırılırsa o zaman 2.50 lerden geçen destek seviyesine doğru geri çekilmeler devam edecektir. 2.74 lerden geçen ve mavi çizgiyle gösterdiğim direnç seviyesi çok ama çok önemlidir.Bu seviyenin yukarı doğru geçilmesi olası bir OBO formasyonunu bozacaktır.Kırılamayıp satışların gelmesi durumunda ise formasyon bağıra bağıra geliyorum diyecektir.





Ne yaparsan yap AŞK ile yap.Ne dediğin değil nasıl dediğin olay.Açılır kapılar ardına kadar kalpten gülersen,Kalanı DETAY gerisi KOLAY....


SAYGILARIMLA























BİLGİLENDİRME






Değerli Dostlar

Yaptığımız son yemekli toplantı sonrasında yazılarımıza ara vermek zorunda kalmıştık.Kendi isteğimiz dışında yaşanan gelişmeler sonucunda bu kararı almak zorunda kalmıştık.Maalesef piyasalarımızda iyi ile kötü ayırt edilebilecek olgunluğa ulaşamadı.Şükürler olsun 2011 Kasım ayında baş koyduğumuz yatırımcıyı bilgilendirme görevini kazasız belasız, her gün çığ gibi büyüyen sizlerin sevgisi ve dualarıyla bugünlere kadar getirebildik.Bir insanın duasını alabilmek bu hayatta felsefe edindiğim en önemli kuraldır.Doğrudur veya yanlıştır ancak vicdanımın rahat olduğu yastığa kafamı koyduğumda beni rahatsız etmeyen her karar benim doğrularım arasında olmaya devam edecektir.Eski bir arkadaşımın ön ayak olmasıyla bu yola baş koydum.Bilginin en değerli olduğu bu yüzyılda sizlere piyasalar hakkında tecrübelerimi aktarmaya çalıştım.Çok dar alanda çekirdek bir kadro ile başladığımız bu yolda Türkiye nin her köşesinden yatırımcılar ile gerçekleştirdiğimiz toplantılarda  soruları ve sorunları cevaplamaya çalıştım.Son toplantımızda sektörün her bölümünden önemli uzmanlar  ile birebir canlı gerçekleştirdiğimiz bilgi alışverişi ile sorularınıza cevaplar aradık.Sizlerden aldığım dualar hayat içersinde yaşadığım tüm zorluklarda birer anahtar gibi imdadıma yetişti.Sizleri yarı yolda bırakmak yada bilgileri sizlerden esirgemek benim karakterime ve duruşuma ters düşer.Ancak son çıkan yasalar sonrasında getirilen ağır cezalar bu kararı almamda etkili olmuştur. Bugn sizlerden arka arkaya gelen mesajlar karşısında yüreğim daha fazla dayanamadı.Tam bu yazıyı yazdığım sırada çok değerli Ahmet Mergen Hocam beni aradı.Hasret giderdik.Bugüne kadar bana öğrettikleri için kendisine minnetlerimi sunuyorum.Bu güzel insandan çok şey öğrendim.

Piyasalar burada yazı yazmaya ara verdiğimizden beri oldukça karışık işlemlerle yoluna devam etmeye çalışıyor.Geçmiş ile ilgili yazılacak o kadar çok şey varki sizlerin değerli vaktini almadan Vob,Bist ve Amiral hakkında son analizlerimize geçmek istiyorum.Ardından gücüm kalırsa piyasa psikolojisi hakkında ek bir bölüm yazmaya çalışacağım.Uzun zamandır yazı yazmadığım için şu an yazmakta ne kadar zorlanıyorum anlatamam.

VOB


Temel olarak baktığımızda seçim sonuçlarının aslında piyasayı oldukça fazla yoracağı bir dönemi geçmiş tecrübelerin aksine çok daha olumlu atlattık.Burada yabancı fon yöneticilerinin seçim sonuçlarının yerli yatırımcıların aksine olumlu algılaması gerçeği herkesin gözünden kaçınca seçim sonrası ilk günkü depremi çabucak atlatan piyasa tekrar yukarı doğru koşmaya başladı.Ancak unutulan bir gerçek vardı ki piyasa koşarken arkasına alacağı geniş kapsamlı içi dolu  olumlu beklentiler olmaz ise bir yere kadar koşup sonrasında satın alacak beklenti kalmadığında yada gerçekler yavaş yavaş ortaya çıktığında geriye doğru çekilmeye devam edecekti.Aslında bu tür piyasalar yatırımcılardan çok traderların işine çok yaramakta.Bir gün yükselen diğer gün düşen ertesi gün tekrar bişey olmamışçasına yükselen piyasalar bu ritmi tutturabilen traderlara elma şekeri gibi gelmiştir.Koalisyon görüşmelerine kadar ayakta durabilen ancak yavaş yavaş güç kaybetmeye başlıyan bir piyasa ile içiçe hareket etmeye başladık.Her zaman söylemeye çalıştığım gibi bu tür karmaşık ve tünelin ucu gözükmeyen piyasalarda Defans yapmak en doğru seçim olacaktır.Amaç para kazanmak yada yatırımlara değer katmak ise hedef öncelikle Sermayeyi korumak olmalıdır.Piyasalar yükselirken bu işi gerçekten iyi analiz eden bir yatırımcı acaba neden yükseliyor diye kendine soruyorsa o yükselişte bir aldatmaca olduğu gözden çıkarılmamalıdır.Seçim sonuçları sonrasında piyasanın her kesminden insanlarla görüştüğümde herkesin yüzünde bir gülümseme ve rahatlamaya şahit oluyordum.İnsanlar o gerilimli günlerin sonrasında hükümet çıkmasa bile oluşan sonuçtan memnundu.Varsın ülkeyi yöneten bir hükümet olmasın,baskı olmasın bize dayatmalar olmasın mantığı herkesin yüzüne yansımıştı.Bu zahiri mutluluk belli bir noktaya kadar Bist endeksinde de etkili oldu.Yabancı fonlar nasıl olsa MB na baskı olmayacak,Başkanlık sistemi tartışmaları ortadan kalkacak,koalisyon olacak ve herkes kendine çeki düzen verecek düşüncesiyle alım yönünde hareket etmeye başladı.Yurtdışı piyasalarda yaşanan gelişmelerde olumlu olunca bazı hisseler seçim öncesi fiatların üzerine çıktı.Tabiki borsalardaki en önemli beklenti ve fiatlar üzerindeki hareket şirketlerin iş ve satış yapabilme buna göre kar edip edememe ana fikrine göre hareket etmektedir.Seçim sonrası yaklaşık 45 gün geçti ve şimdi artık insanlar birbirlerine acaba işler açılacak mı?hükümet kurulacak mı? Hükümet kurulmadan yatırım yapılmaz bekleyelim bakalım ne olacak soruları sormaya başladılar.Hükümetin nasıl olsa kurulacağı beklentisi ilk tur görüşnmelerde aslında erken seçim olasılığı daha yüksek algısını oluşturunca dolartl de tırmanmaya başlarken Bist te satışlar artmaya başladı.

Son dönemlerde de altını çizdiğim endeks üzerinde Vob un etkisi git gide artmaya başladı.Vob demek Amiral demek ve maalesef Vob a verdiklerinde yada aldıklarında Amiral ve diğer bankalarda eş zamanlı hareket etmekte.Bu hareket tarzından dolayı ilk olarak Vob ile başlamak istiyorum.2006-2007-2010-2013 tepeleri her dönem bir diğerinin üzerinde oluşmuş.İlk defa 2015 yılında oluşan tepe 2013 yılı tepesinin altında oluşmuş ve bu bizlere satış baskısı ile ilgili teknik olarak bayağı bir ipucu vermişti.Bu yüzden mavi çizgi ile gösterdiğim iki tepe arasında oluşan direnç bölgesi önümüzdeki ay ve yıllarda bizi oldukça fazla meşgul edecektir. Yeşil çizgiyle göstermeye çalıştığım direnç bölgesi ise önceki hafta aşılmaya çalışılsada geçmekte ve kapanış yapılmakta başarılı olamamıştır.Kısa dönemde dikkat edilmesi gereken en önemli direnç bölgesi olarak kullanılmalıdır.Bu seviyenin yukarı doğru kırılması ve kapanışlar yapılması alıcıların güç kazanmasını sağlayacaktır.Şimdi değineceğim bölge ise bundan sonra yaşanacak teknik gelişmeler açısından oldukça önemli olacaktır.105 ile 99 arasında yaşanan sıkışma son derece önemlidir.Bu sıkışmanın sonrasında oluşabilecek hareketi tahmin edebilmek gerekiyor.99 desteğinin aşağı doğru kırılması durumunda daha önceden de yaşadaığımız 94 seviyesinde bulunan ana desteğe doğru geri çekilmeler yaşanacaktır.Bu yüzden 99 desteği son derece önemlidir ve STOP tur.Gelişmelerin olumsuz devam etmesi durumunda 94 seviyesinin altında yer alan 89-90 desteği önem taşıyacaktır.Önümüzdeki günlerde AKP-CHP koalisyonu ile ilgili gelişmeler bu direnç ve destekelerin hızlı bir şekilde kırılmasına sebep olacaktır.Beni tedirgin eden en önemli teknik gelişme ise 2014 yılından beri oluşmaya çalışan çoklu OBO formasyonlarıdır. İnşallah bu formasyonların destek boyun çizgisi aktive olmaz.Uzun vadede bu olasılık hakkında sizlerinde çalışmalar yaparak değerlendirmelerde bulunmanız geerkmektedir.



GARAN


Gelelim piyasanın Amiraline.Uzun vadeli grafiklerde Vob da altını çizmeye çalıştığım yükseliş trendi tepelerinin aynı görüntüsü Garan grafiğinde de gözükmekte.2013 yılına kadar tepelerin üzerinde yaşanan çıkış trendi 2015 te son tepenin altında kalmış.Ardından turuncu çizgilerle göstermeye çalıştığım yükseliş trendi aşağı doğru delinmiş.Delinme sonrasında hızla 100 ve 200 güğnlük hareketli ortalamalara doğru gerilemiş.Sonrasında yine hızla turuncu çizgi alt bant direncine kadar rerturn yapmış.Biz buna ne diyorduk? Köprüden atlayan birini düşünün denize düşüyor sonra son bir çırpınışla birlikte kendini boğazın serin sularına bırakmak zorunda kalıyor.Bu direnç seviyesi görüldükten sonra aşağı doğru kaderi ile baş başa kalan Amiral destek seviyelerine doğru geri çekilmeye devam etmekte.8.03 vede 7.70 lerden geçen destek seviyeleri önümüzdeki dönem için önemli.Ama bence asıl önemli destek seviyesi 8.05 lerden geçmekte.Bu seviye kalıcı olarak aşağı kırılırsa gerçekten düşüş trendi hızlanacaktır.Bu seviyenin altı Garan yatırımcıları için STOP kabul edilmelidir.Bu seviyenin destek olması durumunda ise 8.66-8.05 bandı arasında git geller yaşanacaktır.



Grafik ölçeğini biraz küçültelim ve bakın ne kadar önemli seviyelerde işlemlerin olduğunu görelim.8.05 lerden geçen fibo desteğimizin yanında birde mavi çizgiyle göstermeye çalıştığım boyun çizigisi desteği bulunmakta.Daha önce seçim sonuçlarından sonra aşağı doğru delinen bu destek tekrar üzerine çıkılarak rüştünü ispatlamıştır.Bu desteğin altında yaşanacak kapanışlar hisse üzerinde baskı oluşturacaktır.Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için yeşil çizgiyle göstermeye çalıştığım düşüş trendi yukarı doğru kırılmadan yapılacak alımlar risk oluşturacaktır.Ancak bu hissenin ismi Amiral hangi fiattan alırsanız alın bir gün mutlaka üzerine çıkacaktır.Bizim amacımız en doğru bölgede en doğru zamanda alım yapmaya çalışmaktan ibarettir.Yani mutlak doğruya ve güzele uşamaya çalışıyoruz.%50 Fibo desteğinin altında yaşanacak kapanışlara dikkat etmek zorundayız.




Blogg da yazı yazmadığımız dönemde bizde boş durmadık.Boş duranı Allah sevmez mantığı ile indikatörler üzerinde çalışmalar yaptık.Yeni indikatörler oluşturarak bunların verimlerini kontol ettik.Bu kontroller sonrasında piyasa ve hisseye en uyumlu olanları belirledik.Bu konu üzerinde çalışmalar yaparken bize yardımcı olan MAtriksin değerli çalışanları Alpay ve İlhan üstadlara teşekkürlerimi huzurlarınızda iletmek istedim.Gelecek dönemde artık algoritmaların hakim olacağı sistemlerin çarpışacağı bir döneme doğru ilerlemekteyiz.Yani siz nerede olursanız olun eğer bir formül üzerinde oluşturduğunuz sisteminiz varsa otomatik olarak o sistem al yada sat verdiğinde sistem matriks üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirecektir.Bizlerde yazı yazmadığımız son dönemde piyasada oluşabilecek son duruma hazırlıklı olmak istedik.Yukarıdaki kısa vadeli Amiral grafiğnde bu seviyelerde dip oluşumu gerçekleşebilirse kısa vadeli indikatörlerinde al vermesi şartı ile bir tepki hareketi yaşanabilecektir.Bu tepki için en önemli direnç seviyelerimiz ise 8.20 başta olmak üzere 8.28 ile 8.34 tür.


Endeks ile ilgili grafik koyarak değerli vaktinizi almak istemiyorum.Kısaca bir açıklama yapmam gerekiyorsa 80 bin seviyesi bizim için oldukça önemli.Bu seviye aşağı doğru kırıldığı anda geçmiş dönemde yaşadığımız dip seviyelere doğru akışlar yaşanacaktır.Tamamen siyasi haberlere odaklı bir dönem içersinde olduğumuzudan yön hakkında sizlere NET bir bilgi vermek istemiyorum.Doğru hisselere yatırım yapan yatırımcıların zaten bu dönemi bile gülerek geçirdiklerini düşünüyorum.Daha önce bu sayfalar altında incelediğimiz Aselsan,Borusan Yatırım,Doco,
Bağfaş,Deva,Afyon,Göltaş,Doaş ve Petkim hisselerinde dönem dönem yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini görmekteyiz. Önümüzdeki dönem içinde temel olarak beğendiğimiz şirketler bulunmakta ancak son tebliğlerden sonra bu şirketler hakkında maalesef yaptığımız incelemeleri sizlerle paylaşamıyoruz.

Sonuç itibariyle yatırımcıları doğru bilgilendirmek gerekiyor. Yatırımcılarında sürekli çalışarak bu bilgileri değerlendirmeleri ve tecrübe kazanmaları gerekiyor.Herekesin amacı belli para kazanmak.Kimse para kaybetmek için yatırım yapmaz.Bu yüzden yatırımcılar eğitim almak ve bu eğitimin sonucunda sistem oluşturmak zorunda.Dışardan tiyo usülü gelebilecek her türlü bilgi akışına kapalı olunmalı.Nasıl yönetildiği belli olmayan şirketlerden uzak durulmalı.Güvenilir,faliyet karı üzerine odaklanmış,önümüzdeki dönemler için beklentisi olan şirket hisselerine yatırım yapmak amaç olmalıdır.Bu yatırımı yaparken oluşturulacak sistem her yatırımcıya göre değişebilmektedir.Bu konulara  yemekli toplantılarımızda çok fazla değinmiştik.Yatırımcılar bu tür toplantıları sıklıkla organize etmeli ve bilgi akışını sürdürmeldir.Sizlerden özellikle bu gün çok fazla mail ve mesaj aldım.Hepinize bu güzel mesajlar için  gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.Sağ olun var olun.Bu çalışmamızı bir geri dönüş olarak değilde son dönemlerde yaşanan olaylara karşı bir bilgilendirme yazısı olarak  kabul etmenizi rica ediyorum.Hepinizi tek tek selamlıyor ve Saygılarımı sunuyorum.







SAYGILARIMLA








































28 Mayıs 2015 Perşembe

TOPLANTI HAKKINDA





Oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik.Sektörün çeşitli birimlerinde ve bölümlerinde görev yapan çalışan arkadaşlarımdan tutunda müşteri bacağında yaşadığı deneyim ve tecrübeleri toplantıda bizlere aktaran,toplantıya katkıda bulunmuş tüm değerli dostlarıma teşekkürlerimi bu sayfalardan sunmak istedim.Çok açık ve net söylemek isterim ki sahada aktif olarak görev alan bu arkadaşlarımızın katkılarıyla  gerçekleştirdiğimiz toplantıyı bu piyasada tekrar yaşama şansınız olmayacaktır.Keşke toplantıya katılan yatırımcılarımızın sayısı biraz daha yüksek olsaydı da bu tecrübelerden yararlanma fırsatlarını bulabilselerdi.Ancak maalesef yatırımıclarımız bir taraftan ah vah diye sızlanırken diğer taraftan yararlı olabilecek bu tür organizasyonlara katılmamak için ellerinden geleni yapıyorlar.Sabah saat 10 da başladığımız toplantımızı saat 18.00 de bitirmek zorunda kaldık.Güzel Anadolumuzun çok güzel şehirlerinden İstanbula gelen değerleri dostlarıma tekrar ayağınıza sağlık diyorum.Eskişehirden,Gaziantep ten,Ankara dan,İzmir den,Adapazın dan,Antalya dan,Muğla dan,Tekirdağ dan gelen arkadaşlarımız toplantıya renk kattılar.Bu tür toplantıların sayısı ülkemizde ne kadar çok artarsa bilinçli, okur yazar,rakamlara değer veren yatırımcılarımızın yetişmesi de o denli hızlı olacaktır.Benim sizden en büyük isteğim birlik olun ve bu tür toplantılar düzenleyin.Değerli katılımcıların katkıları ile tecrübelerinizi artırın.Tecrübelerimi 3 yıldır blogg ortamında sizlerle paylaştım.Bu süre zarfında kendisini çok iyi geliştiren yatırımcı arkadaşlarımızla tanıştım.Onlarda benim 1990 lardaki heycanımı gözlemledim.Çok güzel dostluklar kurduk.Onlardan gelen mail lerde piyasayı artık yavaş yavaş yorumlayabildiklerini görmekteyim.Bu anafikir ile yola çıkmıştım ve nispeten sayısal oran az da olsa beni son derece mutlu eden bir tablo ile karşı karşıyayım.Daha önceki yazılarımda da vurgulamaya çalıştım inanın bu piyasa hakkında şöyle bilirim,böyle yaparım,şöyle düşecek kriz gelicek,böyle yükselicek diye yorum yapanlardan korkun.Bu piyasada sistem oluşturmanız gerekir,çeşitli sistemler vardır,bu sistemlerden bazıları şunlardır diyen yorumcular ile sürekli iletişimde kalın.Sistemin olmadığı bir sermaye azalmaya veya yok olmaya mahkumdur.Kendinizi geliştiriniz sürekli çalışın hiçbirşey yapamıyorsanız saatlerce bir grafiğe uzaktan bakın göreceksiniz ki bir gün bu tür bir grafik karşınıza çıktığında beyin hüzreleriniz ben bunu daha önce gördüm böyle olacak diyeceksiniz.

Sözlerime son vermeden önce ben şahsım adına piyasadaki yatırımcıların gelişmesine katkıda bulunabilecek her türlü organizasyona şartsız katılacağımı belirtmek istiyorum.Toplantıya katılan ve hediyeleriyle beni duygulandıran tüm yatırımcılarımıza şükranlarımı sunuyorum.Allah a emanet olunuz.İyilerin her zaman kazanması dileğiyle.




SAYGILARIMLA

15 Mayıs 2015 Cuma

ORGANİZASYON





Değerli Dostlar

Bir kaç ay öncesinde sizlerden gelen talep üzerine gerçekleştirmek istediğimiz yemekli toplantıyı yeterli çoğunluğu sağlayamadığımız için yapamamıştık.Son günlerde yine sizlerden gelen talepler üzerine bu toplantıyı organize etmek boynumuzun borcu oldu. Yatırımcıların alım satım öncesinde yapmış olduğu hatalar üzerine eğileceğimiz bu toplantıda çoğunlukla sizlerin sorularını cevaplamak üzere yemekli bir organizasyon yapma kararı aldık. Seçim öncesinde faydalı olabileceğini düşündüğüm bu organizasyona katılmak isteyenlerin aşağıda yer alan linke kayıt yapmaları gerekmektedir.Hafta sonu gerçekleştireceğimiz toplantı için şimdiden sorularınızı bir kağıda yazmanızı rica ediyorum.
23 Mayıs daha önce gerçekleştirdiğimiz et-inn de yapacağımız bu toplantı sabah saat 10.00 da başlıyacak ve 17.30 a kadar devam edecektir.Bilgilenmek isteyen yatırımcıların bu toplantıyı değerlendireceğini düşünüyorum.Bu vesileyle hepinizin Kandilini kutluyor hayırlara vesile olmasını diliyorum.İyilerin her zaman kazanması dileğiyle.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-c92k55dxceBxba8_HN_jSrF0vF7La3PfYgpbQYy0QE/edit?pli=1#gid=0
 
 
 
 
 
 
SAYGILARIMLA

12 Nisan 2015 Pazar

BİST-VİOP-AMİRAL-TAHVİL FAİZİ





Dar alanda kısa paslaşmalar yapmaya devam ediyoruz.Seçim beklentisi yerine belirsizliği yaşadığımız bu dönemde yatırımcılar da modaya uygun davranış biçimleri sergilemeye devam etmekte. Yurtdışı borsalarda yaşanan olumlu havaya rağmen dolartl de tansiyonun yüksek olması,dolar endeksinde düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi ve kısa rahatlamalar sonrasında yükseliş trendinin devam ediyor olması.Abd de açıklanan dataların bir ay farklı diğer ay farklı olması.Datalar sonrasında yaşanan satış yada alım dalgalarının kısa vadeli etkiler yaratması.Türk tahvil faizlerinde bir türlü kalıcı rahatlamanın olmaması piyasalarda çıkışların satış fırsatı, düşüşlerin ise alım fırsatı olarak değerlendirilmeye devam etmesine yol açmakta. Bu süreci tersine çevirecek olan unsur ancak iç kaynaklı gelişmelerin beklentiye dönmesi ile gerçekleşecektir.Seçim sonuçlarının ardından piyasaların güvenebileceği bir hükümet ile ekonomi yönetimi tekrar canlanmayı sağlayacak tersi durumlarda ise kan kaybı sürecektir.Bu veriler ışığında teknik olarak Bist ile ilgili analizimize geçelim.





Uzun vadeli grafiklerimizde turuncu çizgiler içersinde yükseliş trend kanalımızı görüyoruz.Bu kanalın içerisinde uzun vadeli hareketlenmeler devam edecektir.Önümüzdeki dönem beklentilerin olumsuz yönde gelişmesi durumunda aşağıda en önemli desteklerimiz olarak 76.600 ve 76.200 lerden geçen destekler,71.000-69.800 lerden geçen kanal ve hareketli ortalama desteği ve sonrasında 65.500 lerden geçen fibo desteğimiz geçerliliğini koruyacaktır.



2014 MArt ayında başlıyan yükseliş trendinin sorgulandığı haftalar içersinde olduğumuzu grafikte görebiliyoruz.Kanalın alt desteğinin sürekli denendiğini altına kaçışlar olsa bile tekrar kanalın içersine girmeye çalışan fiatlar yatırımcıların psikolojisini net bir biçimde ifade etmekte.Bu kanalın kalıcı olarak aşağı kırılması kanal boyu kadar geri çekilmeyi beraberinde getirecektir.Kanalın içerisinde kalınması durumunda yükselişlerde en önemli direnç seviyesi olarak iki tepenin birleşimi ile elde edilen 91 binler karşımızda durmakta.Bu seviye geçilmeden kanal üst bant direnci olan 100 binleri görme şansımız oldukça zor.Sonuç olarak uzun vadeli grafiklerimizde önümüzdeki dönem dikkat etmemiz gereken hayati öneme sahip iki teknik seviye bulunmaktadır.Birincisi yükseliş kanalının alt bandının kırılıp kırılamayacağı.İkincisi ise mavi çizigi ile çizilen direncin yukarı doğru kırılıp kırılamayacağıdır.Uzun vadeli yatırımcıların dikkat etmesi gereken iki teknik seviye bu olmalı diye düşünüyorum.




Biraz daha kısa vadeli grafiklere baktığımızda yatırımcıların psikolojilerinin fiatlar üzerinde yarattığı etkiyi daha net olarak görebiliyoruz.İki önemli hareketli ortalama arasına sıkışan fiatlar beklemeye geçmiş bir görüntü sergilemekte.Hareketli ortalamalara yaklaşan fiatların alıcı ve satıcıları hemen aktive ettiğini gözlemliyoruz.Bu savaşın kimin lehine sonuçlanacağına piyasada yaşanan gelişmeler karar verecektir.Bu psikolojiyi tersine çevirebilecek beklentileri yukarıda açıklamaya çalışmıştım tekrar vugulamak gerekirse 1.Seçim sonuçları ve sonrasında kurulucak olan hükümette ekonomi yönetiminin çatısı 2.Dolar Endeksinde önümüzdeki dönem yaşanacak olan gelişmeler 3.Abd de açıklanması beklenen dataların Gelişmekte olan  piyasalara etkileri.

Piyasalar önümüzdeki dönem bu kriterlere göre hareket edecektir.
Teknik olarak önümüzdeki hafta için 84.500 lerden geçen direnç seviyesi etkisini devam ettirecektir.Burada enteresan olan en önemli gelişme orta ve uzun vadeli indikatörümüzün bu ortamda tekrar al sinyali vermesidir.Ancak unutulmaması gereken en önemli husus bu tür ortamlarda indikatörümüzün kısa vadeli bu sinyalleri sıklıkla üretebiliyor olmasıdır.Sadece indikatör ve teknik analiz bakarak piyasada yaşanabilecek hareketleri belirlemeye çalışmanın yeterli olabileceğini düşünmüyorum.Diğer bütün etkenlerin tek tek analiz edilmesi ve ona göre bir sonuç çıkartılması trendlerin belirlenmesi açısından çok daha faydalı olacaktır.İndikataörümüzün gelecek hafta için destek seviyeleri 82.200 ve 81.400 lerden geçmektedir.Dikkatlice bakıldığında cuma günü tamda bu destekten alıcıların aktive olduğunu görebiliyoruz.82.200 lerden geçen fibo desteğinin zaman zaman direnç olarak zaman zamanda destek olarak karşımızda durduğunu ve piyasanın bu seviye etrafında dar alanda işlem gördüğü gözümüzden kaçmamakta.Bu tür sıkışmaları ilerde yaşanabilecek büyük çaplı dalgaların ön oluşumları gibi değerlendirebiliriz.





Viop grafiğimizde de yaşanan sıkışmanın oluşturduğu üçgeni açıkça görebiliyoruz.Turuncu çizgilerle göstermeye çalıştığım bu üçgen gelecek hafta mutlak suretle bir yöne doğru kırılacaktır.Bu kırılma esnasında da sert hareketler oluşacaktır.Zaten geçtiğimiz haftalarda fiatların hareketli ortalama destek ve dirençleri arasında gidip geldiğini bu grafikte de gözlemliyoruz.Bu üçgenin yukarıdan gelen direnci 102.250 aşağıdan gelen desteği ise 101.150 lerden geçmekte.Ptesi için bu değerlerin yakından takip edilmesi gerekmektedir.Üçgen aşaı yönlü kırılırsa mavi çizgilerle gösterdiğim kanal içersinde hareketlilik devam edecektir.Yukarı doğru kırılması durumunda ise ilk etapta 104.900 seviyelerinde satıcılar devreye girecektir.








Amiral de ise bu üçgenin cuma günü aşağı doğru kırıldığını ve volatilitenin ikinci seansta arttığını gördük.8.76 lardan geçen üçgen desteği kırlmış ve kapanış 8.60 larda olmuştur.Önümüzdeki hafta için destek seviyeleri olarak 8.30 ve bir önceki dip olan 8.03 ler takip edilecektir.Önemli direnç seviyeleri olarak ise 8.84 ve 9.26 lar takibimizde olacaktır.




Bist,Bankacılık Sektörü demek.Bankacılık Sektörü ise tahvil faizlerinde yaşanan hareketlere göre şekillendiğine göre faizlerdeki son durumu hatırlamak faydalı olacaktır.Trendin yükseliş yönünde kırılmasından sonra yaşanan return hareketi ve sonrasında tekrar yukarı hareketlenme isteği dikkat çekmektedir.9.04 lerden geçen yatay direncimiz önümüzdeki hafta etkisini gösterecektir.Bu seviyenin hemen üzerinden geçen ve oldukça önemli olan 9.18 ler ise bana göre hareketin ne yönde gelişeceğini belirleyecek en önemli direnç seviyelerinden biridir.Bu seviyeye çok dikkat etmek gerekiyor.Kırılamaması durumunda geriye doğru çekilmelerde 8.56 8.61 ve 8.69 destekleri devreye girecektir.Orta ve uzun vadeli indikatörümüz 4 Şubat tarihinden beri al sinyalinde hareketine devam etmektedir.



Biraz daha kısa vadeli grafikleri incelediğimizde %61.8 direncimiz olan 8.70 lerin son haftalarda destek haline geldiğini ve bir türlü aşağı doğru kırılamadığını görüyoruz.Burada asıl önemli olan destek seviyemiz ki önümüzdeki günlerde kısa vadeli trendin belirleyicisi olacaktır turuncu çizgiyle çizmiş olduğum yükseliş trendi desteğidir.Bu destek aşağı doğru kırıldığı anda kısa vadeli yükseliş sona erecek dolaysıyle Bist te Bankacılık Sektörü önderliğinde alıcılar kuvvetlenecektir.





SAYGILARIMLA





























































9 Nisan 2015 Perşembe

ADANA C-İŞ BANKASI C-PEGASUS







ADANA C 1




2010 yılından beri süregelen bayrak formasyonu oluşumunu grafikte görmekteyiz.Aynı zamanda turuncu çizgilerle yükseliş kanalı içersinde hareket sürüyor.Kanal dibine erişmeden hareketlenme görülüyor.Kanal direnç seviyesi ise 0.80 lerden geçiyor.

ADANA C 2

0.70 lerden geçen fibo direnci oldukça önemli.Bu seviyenin üzerine çıkışlar 0.75 lere doğru bir sonraki fibo direncine hareketi tetikleyebilir.Orta ve uzun vadeli indikatörümüzde yukarı yönde kesişme isteğinde.STOP 0.69 



İŞBANKASI C


Bugün direnci zorlamasına rağmen kırmakta başarılı olamadı.Yinede önceki haftadan gelen boşluğu kapatmayı başardı. Direnç kırılırsa yukarıda 6.14 ler hedef alınabilir.Aşağıda 5.75 desteği çalışmaya devam ediyor.STOP 5.90 



PEGASUS


Pegasus resimde herşey açık ve net gözüküyor.Formasyonların ne kadar önemli olduğuna bir kere daha şahit oluyoruz.Yukarıda yaşanan ikili tepe sonrasında fiatların geri gelişi öncesinde ikili dip sonrasında fiatların yükselişi son dönemde oluşan ikili dip ve fiatların tekrar yukarı doğru gitme isteği formasyonların ne kadar etkili olduğunu göstermekte.26.15 ler in üzerinde kalması halinde 27.95 direnç bölgesi hedeflenebilir.







SAYGILARIMLA













































AMİRAL









Amiral seçim rehavetine girmiş gözüküyor.Kısa bantlar içersinde belli belirsiz trendler içersinde hareket tarzı sergilemekte.Seçimle ilgili yatırımcıların kafasında oluşan tabloda bazı belirsizlikler bulunmakta.Bu belirsizlikler içersinde yön bulmaya çalışan endeks ve amiral belirsizliklerin ortadan kalkmasına kadar çoğunlukla yurtdışı piyasaların etkisi altında kalmaya devam edecektir.Yukarıdaki grafikte son dönemde oluşturulmaya çalışan üçgen formasyonu önümüzdeki günlerin trendini belirleyecektir. Turuncu çizgilerle göstermeye çalıştığım üçgen yukarıdan 8.90 ları sıkıştırırken aşağıdan 8.71 leri sıkıştırmakta.Hergün direnç seviyesi alçalırken destek seviyesi yükselecek ve üçgende kırıldığı yöne hareket edecektir.Yukarıda 9.28 lerden geçen direnç bölgesi büyük bir baskı oluşturmakta.


 





Önümüzdeki günlerde trend yukarıdaki trend çizgilerinin kırıldığı yönde hareket edecektir.






SAYGILARIMLA













8 Nisan 2015 Çarşamba

BORUSAN YATIRIM









Temel olarak beğendiğim şirketler arasında yer alan Borusan Yatırım teknik olarak yaşanan sert çıkışın %50 sini geri alırken oluşan formasyonla dikkat çekmeye devam etmekte.


Mavi çizgilerle regresyon kanalını göstermeye çalıştım.Bu kanalın yukarı kırılması ardından kanala return yapılışı ve sonra tekrar trende yukarı doğru devam etmesi tam bir teknik analiz dersi gibi.20.60 lardan geçen fibo direnci geçildiği taktirde hedef bir sonraki istasyon olan 21.40 direnci.





Yukarıdaki grafikte ise oluşan ters omuz baş omuz formasyonu, boyun çizgisi ve sonrasında kırılması halinde tobo yüksekliği kadar mesafede gidebileceği en az hedefleri göstermeye çalıştım.STOP 19.85.





SAYGILARIMLA




Uyarı Notu:Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri 

yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.  Yatırım 

danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim 

şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri 

arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi 

çerçevesinde sunulmaktadır.  Burada yer alan yorum ve 

tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel 

görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile 

risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, 

sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı 

verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.








































4 Nisan 2015 Cumartesi

BİST(ÖNEMLİ)











Güncel Bist analizimize başlamadan önce yukarıda grafikte örneklemeye çalıştığım ve henüz sağ tarafta oluşamayan sağ omuz un oluşması ihtimali yada olasılığı hakkında şimdiden birşeyler karalamak istiyorum.Öncelikle bu formasyon ile ilgili bilgi vermeden önce sadece ilerki günler için takip edilmesi gerektiğini ve kesin olarak karar verilmemesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum.Tipik bir sigorta oluşturmaya çalışıyoruz.Bu olasılığın gerçekleşmesi halinde alınacak tedbirleri önceden tasarlamak adına sizlerle paylaşmak istedim.Son derece karışık bir formasyon olduğunu belirtmek isterim.Dikkat ederseniz sol tarafta turuncu kare içersinde gösterdiğim OBO formasyonu yine mavi kare içersinde gösterdiğim ve baş kısmını oluşturan ve OBO ile oluşan bölümü görmektesiniz.Bir olasılık eğer ki sağ tarafta önümüzdeki aylarda oluşabilecek bir sağ omuz ki bu da OBO ile oluşacaktır bu formasyonu çok yakından izlememiz gerektiğine inanıyorum.Karelerin içersinde oluşan OBO ların yaklaşık 4 er ay sürdüğünü de hatırlatmak isterim.Sesli düşünmek,olasılıkları incelemek not almak ve alınacak önlemleri önceden düşünmek bizlere pek bir şey kaybettirmez diye düşünüyor olası bu formasyon ile ilgili belkide Türkiyede sadece bir kaç teknik analiz uzmanının kitaplarında değindiği  Çoklu Omuz-Baş-Omuz formasyonları ile ilgili teknik bilgileri sizlerle paylaşıyorum.


Değişik fiyat seviyelerinde ardı ardına gelen iç içe oluşmuş inişli çıkışlı değişik büyüklüklerde ve çok sayıda omuz-baş-omuz formasyonunu içerisinde barındıran formasyonlardır.Bu tip formasyonlarda iki hatta üç adet sol ve sağ omuz oluşabilir ve genellikle de yapıları simetriktir.Çok nadir görülür(ki ben bugüne kadar Bist te hiç görmedim) ve oldukça da zor fark edilirler.Özellikle de formasyonun içerisinde iken ayırt etmek çok güçtür ve çok büyük dikkat gerektirir.Bunlarda boyun çizgisinin belirlenmesi de yine bir hayli güç olmaktadır.Boyun çizgisi değişik açılardaki eğimlerle oluşabilir.Genellikle çok uzun süren çıkış trendlerinin sonlarında görülmektedirler.Yavaş yavaş ve uzun zamanda oluşurlar.Senetten çıkmak için bir hayli fırsat verirler.Boyun çizgisinin kırılması ile birlikte senedin düşebileceği hedef seviyeler ise diğer omuz baş omuz formasyonlarına göre çok daha aşağılarda oluşur.İç içe geçmiş birçok formasyonun her birisinin ayrı ayrı boyun çizgileri oluşur.Bunların her birisi de ayrı ayrı satış koşulu içermekle birlikte hepsinin birden oluşturduğu ana formasyonun boyun çizgisinin aşağı yönde kırılması ile çoklu omuz baş omuz formasyonu onaylanır ki bu kesin satış koşuludur.Bu formasyonlar genellikle oldukça uzun sürecek olan bir düşüş akımının işaretlerini vermektedirler.

Olasılık dahilinde olan bu formasyonla ilgili bilgileri verdikten sonra güncel analizimize geçelim.





Önce regresyon kanallarını gözden geçirelim.Cuma günü gerçekleştirdiğimiz kapanışla birlikte regresyon kanalı (mavi çizgiler) içine hareketin az da olsa gerçekleştiğini görüyoruz.Ptesi günü için 82.900-83.000 lerden geçen bu direnç seviyesinin gücünü test etmeye çalışacağız.Cuma ve Ptesi günü paskalya sebebiyle yurtdışı borsalar tatil olduğu için yaşanan hacim ve hareket tamamiyle yerli yatırımcıların etkisi altında geçti.Tatilin sona ermesiyle birlikte yabancı yatırımcıların davranış şekli bu kanal ile ilgili gerçekleri ortaya çıkaracaktır.92 binlerden başlayan son düşüşün regresyon kanal desteğinin(kırmızı çizgi) gayet sağlıklı çalıştığını gözlemledik.Kanalın içersine bir türlü girmek istemeyen fiatlar önümüzdeki günler yaşanması muhtemel c dalgasının habercisi olmak için ısrar etmektedir.Peki bu c dalgası ile ilgili olasılıklar hakkında biraz kafa yormaya çalışalım.92 binlerde başlayan düşüşle birlikte biz o tarihe kadar ABC dalgası ile çıkışı kısa kalan 5 diye etiketlemiştik.92 binlerden başlayan düşüşü ise şimdilik komple A dalgası diye etiketliyelim.76.600 lerde oluşan dip ile birlikte abc formasyonu şeklinde A4 dalgası içersinde hareket edyor olasılığından bahsetmekteyiz.83.768 lere doğru yaşanan çıkışı a dalgası olarak sonrasında yaşanan düşüş ve küçük çıkışıda abc yani b dalgası olarak etiketliyoruz.Ve 4.dalga yani A dalgasının 4.dalgasının c dalgasına başlama olasılığımız git gide artmakta.a dalgası ile c dalgası en az eşit olmak zorunda.Ancak Bist te bazen c dalgasının kısa kaldığını geçmişte de çok yaşadığımız için bu tepki çıkışında son derece dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha vurgulamak gerekiyor.




Cuma günü yaşanan hareket sonrasında düşüş kanalını yukarı kırdığımızı görüyoruz.Dalga olasılığımıza göre a dalgası 7 bin puanlık bir çıkışı ifade ediyorsa 87-88 bin aralığına kadar yaşanması muhtemel bir çıkış dalgasının başında olabileceğimiz ihtimal dahilindedir.Tabiki c dalgasının kısa kalmaması şartı ile.Yukarıda direnç seviyelerimiz nereleri? İlk olarak 84.250 ler gerçekten çok önemli.Bu seviyenin üzerine çıkabilirsek o zaman diğer direnç seviyelerimiz 86.000 ve 87.800 ler olacaktır.%50 fibo direncimiz olan 84.200 ler her iki yönlü STOP olarak değerlendirilmeli ve çok yakından takip edilmelidir.Peki eğer biz abc olasılığı ile A4 dalgasını tamamladıktan sonra neler olabilir? Asağı yönlü A5 dalgası başlayabilir ki bu da 5 dalgadan oluşacak ve A dalgası sona erecektir.Bir diğer olasılığa göre ise yaşanmakta olan bu 5 dalgalık düşüş tamamiyle büyük bir birinci dalga olacaktır.Her iki olasılığa göre de önümüzdeki aylarda yukarı doğru bir B yada ikinci dalga yaşanması muhtemeldir.Tabi sonrasında yaşanacak olan dalgadan hiç bahsetmeyeyim o dalga A dalgasından çok daha fazla yatırımcıyı yoracak ve bezdirecek bir dalga olacaktır.Bu yüzden özellikle bugünlerde dalgaları takip açısından son derece dikkatli ve disiplinli olmakta fayda görmekteyim.Zaten disiplinli olduktan ve kurallara uyduktan sonra her türlü dalgaya hazırız.




Bu aralar kısa vadeli grafiklerle piyasaları takip etmenin daha faydalı olabileceğini geçmiş analizlerimde belirtmiştim.Bunun faydalarınıda görmeye devam ediyoruz.Perşembe günü paylaştığım Viop grafiği üçgeni ccuma günü yukarı kırmadan evvel hareket ile ilgili ipuçlarını vermişti.Gerek viop gerekse Bist kısa vadeli göstergeleri Al sinyali vermişti.Hatta hatırlarsanız bankalara rağmen bu grafikler ilk defa al sinyaline dönüşürken beraberinde data ile birlikte bankalarıda kendilerine doğru çektiler.Yeşil çizgiyle kırdığımız düşüş trendini görüyoruz.Önümüzdeki günler yeşil çizgiye doğru return hareketleri yaşanabilir.Tekrar içersine girmediğimiz sürece alım fırsatları yakalanacaktır.Turuncu çizgiler ilede kırılan üçgeni ve yukarıda hedeflenen direnç seviyelerini görüyoruz.Ancak c dalgasında direnç seviyelerini takip ederken fiboları kullanmak yararlı olacaktır.



SAYGILARIMLA





Uyarı Notu:Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri 

yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.  Yatırım 

danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim 

şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri 

arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi 

çerçevesinde sunulmaktadır.  Burada yer alan yorum ve 

tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel 

görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile 

risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, 

sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı 

verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.






































AMİRAL





Amiral bizi peşinden koşturmaya devam ediyor.Her defasında kendisini bizlere aşık etmeyi başaran hisse için bugün farklı bir analiz yapma gereği duydum.İnceleme skalasını uzun tutarak sizlere araştırma heycanı verecek bazı grafikleri paylaşmak istedim. Boş kaldığım her dakika grafiğini önüme açarak feyz aldığım bu hisse ile ilgili incelemelerimize başlayalım.


GRAFİK NO 1


1 Nolu grafikte çok eskilere 2002 lere kadar geri gittim.Geri çekilmelerde destek olan bölgeleri belirlemeye çalıştım.Gördüm ki bu destek seviyelerinde hisse senedi inanılmaz tepkiler veriyor. Özellikle %50 Fibo desteği seviyesi olan 5.70 lerin geçmiş tarihlerde yarattığı etki incelemeye değer.Yine aynı şekilde %25 ve %38.2 seviyelerinde de göstermiş olduğu reaksiyonlar çalışmaya ve not almaya değer.İnsanların nasıl aile doktorları varsa ve bu doktorlar kişiler üzerinde yaşanan etkilerin sebep ve sonuçlarını yakından takip ediyorlarsa bende Amiral in aile doktoru olmaya adayım.Her hareketini gözlemliyor,inceliyor ve NOT alıyorum.

GRAFİK NO 2


Regresyon kanalları ile ilgili ilginç bir çalışma ise 2 nolu grafikte yer almakta.Bu çalışma ile ilgili yorumları sizlere bırakıyorum.




Güncel grafiğimizi incelediğimizde önümüzdeki dönem için etkili olabilecek bir formasyonun oluşmakta olduğunu görüyoruz.Bu formasyonun adı ikili dip formasyonu.Aslında bu tür formasyonlar daha çok adı gibi dip bölgelerde oluşmakta ve etkisi de uzun vadeli olmakta. Yinede kısa vade de etkili olabileceğini düşündüğüm için bugünkü  analizde sizlerle paylaşmak istedim.Turuncu çizgiyle göstermeye çalıştığım düşüş trendi kırıldığında bu formasyonda tetiklenecektir.Ptesi günü için 8.81 lere denk gelen direnç bölgesi yakından takip edilmelidir. Yine aynı seviyelerde yer alan hareketli ortalama direncine de dikkat edilmelidir.Düşüş trendi sona erer formasyon tetiklenirse 9.08 ler hedef haline gelecektir.Önceki analizlerimde de vurgulamaya çalıştığım piyasalarda daha önce görmediğimiz tarzda hareketlerin yaşanıyor olması teknik anlamda da daha önce görmediğimiz bazı sinyallerin gelmesine neden olmaktadır.Orta ve uzun vadeli indikatörlerimiz kısa vadelerde al ve sat sinyalleri üretmektedir.Bu tür hareketler aslında yatırımcıların içersinde bulunduğu psikolojiyi göstermektedir.Artık hareketleri saatlik ve günlük yaşamaktayız.Beklentilerin sınırlı olması piyasada TREND oluşumunu engellemekte bu da yatırımcıların fikirlerini ve kararlarını etkilemektedir.Bir bakıyorsunuz yurtiçinde bir Data geliyor piyasalara satış geliyor.Bir bakıyorsunuz ABD de bir data açıklanıyor piyasalar paldır küldür yukarı kaçıyor.Bu tarz piyasalarda yön bulmaya çalışan yatırımcıların da davranış biçimleri çok farklı oluyor.Zemin kaygan ve profesyonel yatırımcılara bile kök söktürüyor.Sermayelerin en fazla eritildiği morallerin en fazla bozulduğu tip piyasalar.Macd indikatörlerinin sıfır çizgisinin altında olması zaten piyasaların zayıflığını ispatlıyan bir gösterge.




Bu dönemde sıkça kullandığımız kısa vadeli grafiklerde ise cuma günü al sinyali veren kısa vadeli indikatörümüz ile birlikte hareketin üçgeni yukarı doğru patlattığını ptesi için 8.78 ve 8.84 dirençlerinin oldukça önemli olacağını grafikte görebiliyoruz.Bu seviyenin yukarı doğru kırılması halinde ada formasyonunun oluştuğu 9.05 direncine doğru hareketler izlenecektir.Turuncu renkli düşüş kanalını kırdığımız taktirde bir önce yaşanan yükseliş dalgasının boyu kadar yukarı doğru bir yükseliş gereçekleşebileceği ihtimali üzerinde durmak gerektiğine inanıyorum.





SAYGILARIMLA