parakokusu

2 Eylül 2014 Salı

PARA KOKUSU VE BİST







Değerli Dostlar

Parakokusu 1 Eylül 2014 itibariyle yayın hayatına başladı.Tabiki bu başlangıç sonrası hesapta olmayan ve hesaplanamayan bazı aksaklıklar yaşanması gayet doğaldır.Teknisyen arkadaşlarımız bu aksaklıklar üzerinde 24 saat çalışmaktadır.Kısa bir süre içersinde yatırımcılarımız seans içersinde canlı datalara ulaşacaktır.1 Eylül itibariyle Bist in aldığı kararlar sonrasında birçok yatırımcının bu datalara ulaşamıyor olması piyasa açısından olumsuzdur.Aynı gün itibiraiyle canlı data yayınlayacak olan bu sitenin yayına geçmesi ise aynı derecede manidardır.KY nın bilgilendirilmesi ve piyasa koşulları içersinde kendisini daha güvenli hissetmesi amacıyla kurulan bu site elinden geldiği kadar yatırımcılara hizmet vermeye devam edecektir.Şahsım olarak bende KY yı bilgilendirme konusunda bu sitede pay sahibi olmaya karar verdim.Sitemizde yer alan köşe yazarları ilerki günlerde hızla artacaktır.Siteyi kompakt bir hale getirmek en büyük hedeflerimizden biridir.Açılış sonrasında yaşanan teknik aksaklıklar hızla çözüzlecek ve küçük yatırımcıya faydalı bir site daha hayata geçmiş olacaktır.

Bist ile ilgili analizimize geçicek olursak özellikle birkaç gündür  bankacılık sektöründe çok sert hareketlerin yaşandığını görmekteyiz.Doldur boşaltların çok olduğu teknik formasyonla çalışanların terse getirilmeye çalışıldığı piyasalar izledik.Siyasi ortamda suların durulduğu yurtdışı piyasalarda yükseliş trendinin devam ettiği bir ortamda Bistte teknik anlamda beklenen düşüşün gecikmesi gayet normaldir.Genelde senet bazlı işlemler birkaç gündür göze çarpmaktadır.Bugünkü işlemlere baktığımızda Akbankta Burgan ve Csfb nin alıcı Ubs in satıcı olduğunu görüyoruz.Halkbankta Citi yoğun almış Csfb satmış.Vakıfbankta Ubs yoğun almış.Bir haftadır yabancı fonların bu hissede yoğun alışlar gerçekleştirdiğini görmekteyiz.Enkada Hsbc alımlarına devam etmiş.Tekfende Ubs almış Finans satmış.Prkme de gelen haber satış fırsatına dönüşmüş.DB ve MErill satıcı olmuş.Tcell de baskı devam ediyor.Teknik olarak beğendiğim şirket hisselerinde baskının ortadan kalkması hisse fiatlarına olumlu yansıyacaktır.Hsbc yoğun almış.Kozalda bir kaç gündür Csfb nin yoğun alıcı olduğunu görüyoruz.İlginç olan altın fiatları düşerken bu alımların gelmesi.Zorlu gurubunda yaz başında belirttiğim hareket son sürat devam etmektedir.Özellikle Vesbe de şirketin 3 liralardan yaptığı alışlar sonrasında hisse fiatları 8 liralara yükselmiştir.Vestel de olumlu bilanço sonrası yükseliş trendini sürdürmektedir.Aselsan güçlü ihaleler almaya devam etmektedir.Savunma sanayinde beklenti olduğu sürece bu hisseyi beğenmeye devam edeceğiz.Goldmanın havacılık sektörü ile ilgili bugünkü raporu bu hisselerde oldukça hareketli bir seans yaşanmasına sebep olmuştur.Temel olarak güçlü olan bu iki hisseyi beğenmeye devam etmekteyiz.Yine temel olarak uzun zamandır beğendiğimiz Krdmd hiseside piyasaya göre güçlü durmaktadır.Petkimde dün gelen açıklamalar sonrasında 2016-2017 beklentisi iyice artmıştır.Önümüzdeki 3 yılın hissesi olmaya aday bir şirket halini almıştır.Enkada yabancı fonların satışlarından sonra güç toplamaya çalışmaktadır.Özellikle 5.50 lerden geçen direnç seviyesi oldukça kuvvetlidir.Beğendiğimiz şirketler arasında yer alan Bağfaş yaşadığı çıkış sonrası dinlenme sürecinin sonuna yaklaşmaktadır.Önümüzdeki günler boşluğu kapama yönünde hareketler izleyebiliriz.Bankacılık Sektöründe ise İsctr hariç tüm bankaların orta ve uzun vadeli indikatörleri Al sinyali vermiştir.Bu sebeple tüm teknik analizcilerin tespit ettiği ve konuştuğu OBO formasyonu bir türlü aşağıya tetiklenmemektedir.Herkes satış beklerken oyuncular ters yönde hareketler sergileyerek sıkıştırma taktiğini uygulamaktadır.Bu açıdan KY ların dikkatli olması gerekmektedir.






Kısa vadeli Bist graifğimize baktığımızda kararsızlığın NET bir şekilde grafiğe yansıdığını göreceksiniz.ÖZellikle sarı diktörtgen ile göstermiş olduğum bölgede sıklıkla al ve sat sinyallerinin geldiği ve piyasanın terse getirildiğini görüyoruz.Ancak asıl önemli olan %50 Fibo desteğinin kırılmakta zorlandığı ve destek seviyelerinden alıcıların sürekli aktive olduğunu görüyoruz.80.450 lerden geçen bu destek seviyesi çalışmaya devam etmektedir.Aynı zamanda bu bölgenin altında yer alan hareketli ortalama destekleride trende destek olmaya devam etmektedir.Yurt içinde özellikle siyasetle ilgili zeminin kayganlıktan kurtulması ile birlikte tamamen yurtdışı gelişmelere endeksli günler bizleri beklemektedir.Bu sebeple yatırımcıların bir süre daha volatil piyasalarla karşı karşıya kalacağını belirtmek istiyorum.




SAYGILARIMLA





















ISCTR








Bankacılık Sektörü içersinde genellikle yükseliş trendi başlarında veya düşüş trendlerinde en zayıf halkayı oluşturan İşbankası C hissesini teknik olarak incelediğimizde uzun vadeli grafiklerde yer alan destek ve direnç noktalarının gayet güzel çalıştığını görmekteyiz.Uuzun vadeli yükseliş kanalı içerisinde (turuncu çizgiler) hareket eden hisse direnç seviyelerinden gelen satış sonrasında ABC dalga hareketi ile aşağı süzülmüş kanalın dip seviyelerinden gelen alışlarla tekrar çıkışa başlamış ve sırasıyla direnç seviyelerini bir bir aştıktan sonra %61.8 direncinden gelen satışlarla geri çekilmiştir.6.18 lerden geçen direnç etrafında ikili tepe oluşturan senet 5.74 lerden geçen %50 fibo desteğini aşağı deldikten sonra 5.29 lardan geçen %38.2 desteğinde alıcılarla karşılaşmış bu seviyelerden gelen alışlarla tekrar %50 direnç seviyesine doğru hareket etmiştir.Önümüzdeki günler 5.74 lerden geçen direnç seviyesi etkisini göstermeye devam edecektir.5.43 ve 5.56 lardan geçen destekler etkili olmakla beraber ana desteğimiz 4.92 ve 4.76 lardan geçmektedir.Bu seviyelere doğru gelecek haftalarda geri çekilmeler yaşanırsa alım fırsatı olarak değerlendirmek düşünülmelidir.




Biraz daha kısa vadeli baktığımızda turuncu çizgi ile gösterdiğim direnç bölgesinin önümüzdeki dönemlerde karşımıza çıkacağını ve güçlü bir direnç bölgesi olduğunu hatırlatmak isterim.Geri çekilmelerde fibo desteklerinin çalıştığını destek olan bu seviyelerin artık direnç olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz.Orta ve uzun vadeli indikatörümüz 6 Ağustos tarihinde verdiği Sat sinyali sonrasında pozisyonunu korumaya devam etmektedir.5.64 ve 5.61 seviyeleri destek seviyeleri olarak gözükmekte.Ancak asıl destek seviyemiz 5.58 lerden geçen hareketli ortalama civarındadır.Aynı zamanda macd indikatörümüzün sıfır çizgisinin altında işlemlere devam etmesi trendin zayıflığı açısından önemli bir işarettir.Son 3 aylık takaslara baktığımızda yabancı fonların yaklaşık 10 milyon lota yakın hisse sattıklarını bu satışların da hisse fiatları üzerinde baskı oluşturduğunu görmekteyiz.




SAYGILARIMLA















31 Ağustos 2014 Pazar

THYAO








 Temel olarak çok beğendiğim hisseler arasında yer alan bu şirketin uzun vadeli chartına göz atıcak olursak 3.dalga sonrası yaşanmakta olan 4.dalgadan kurtulmaya çalışan bir yapının karşımızda durduğunu görüyoruz.84 hafta süren 3.dalga çıkışı ile tepe oluşturan hisse geri çekilmelerde Fibo desteklerini baz alarak tepkiler oluşturmuş.6.10 lardan geçen fibo desteği son yaşanan düşüşte de rüştünü ispat etti.Aynı zamanda yeşil renkle göstermiş olduğum hareketli ortalama desteği trende destek vermekte.Turuncu çizgiyle gösterdiğim bölgenin yukarı doğru kırılması düzeltme dalgalarının sona erediğini bizlere ispatlayacaktır.Böylece daha üst seviyelere doğru yolculuğun kapısı da aralanmış olacaktır.



Biraz daha kısa vadeli inceleme yaptığımızda 6.01-7.28 bandı arasında sıkışmanın devam ettiğini bu banttan çıkılmaya yakın işlem hacmi ve hareketliliğin artacağını vurgulamak istiyorum.Son dönem bilançosunun olumlu gelmesi ile birlikte yaşanan hareket ve oluşan boşluk ilerki günlerde mutlaka kapanmak isteyecektir.Kısa vadede yaşanabilecek geri çekilmelerde 6.78 ve 6.72 destekleri önem taşıyacaktır.

Thy nin son dönem bilançosuna baktığımızda ilk üç ayda gösterdiği performansın son üç ayda kat ve kat üzerine çıktığını görmekteyiz.Giderler kaleminde Akaryakıt giderleri ilk sırada yer almaya devam etmekte.2013 yılında aynı dönemde 2.900.836.800 olan gider kalemi bu yıl 4.072.372.373 lere yükselmiş.Personel giderleride 1.385.086.976 dan 1.795.142.578 lere yükselmiş.Amortisman giderleri 581.514.707 lerden 775.582.103 lere fırlamış.Toplamda gider kalemi 2013 yılında 7.835.671.634 iken 11.054.042.642 lere yükselmiş.Gelirlerde ise yolcu gelirleri geçen sene 7.270.060.650 iken bu yıl 9.898.399.775 lere yükselmiş.Kargo gelirleri de 748.230.247 lerden 1.037.323.109 lara çıkmış.Net satışlar 8.198.963.506 lardan 11.266.341.285 lere fırlamış.Satışların maliyeti 6.728.928.656 dan 8.528.579.906 lara yükselmiştir.Maliyetler konusunda biraz daha tasarrufa gidilse çok daha verimli bir bilanço ile karşılaşacağız.Brüt kar ise 1.470.034.850 lerden 1.737.761.379 lara fırlamıştır.Tarifeli hizmetlerin coğrafi dağılımında ağırlığı tamamen yurtdışı bilet satışları oluşturmakta.Avrupa birinci sırada yer alırken Uzakdoğu ikinci sırada bulunmaktadır.Finansman giderlerinde en büyük kalemi finansal kiralama faiz gideri ile finansal faliyetlerden kaynaklanan kur farkı zararları oluşturmaktadır.Finansal kiralama faiz gideri geçen sene 127.248.126 iken bu yıl 166.610.500 lere çıkmıştır.Kur farkı zararı ise geçen sene 104.014.943 iken bu yıl 106.383.313 lerde kalmıştır.Dönem karı 2013 aynı döneminde 121.202.609 iken bu yıl 171.811.744 lere yükselmiştir.Ancak 1 Nisan-30 Haziran 2014 dönemi içersinde dönem karını 398.151.927 gibi çok yüksek bir değere yükselttiğini görmekteyiz ki bence hissede bilanço sonrasında yaşanan yükselişin altında yatan temel nedenin kaynağını oluşturmaktadır.3 aylık dönemde bilanço zararının 226.340.183 olması özelliklede kur farklı kaynaklanan zararların yüksek olmasından kaynaklanmıştı.Bu dönemde kur farkı zararı 53.484.009 iken son dönem bilançoda kur farkı karı yazmasıda olumlu bir bilançoyu beraberinde getirmiştir.



SAYGILARIMLA








30 Ağustos 2014 Cumartesi

BİST










Bu önemli günde bu topraklarda özgür ve bağımsızca bu analizi yapmamızı sağlayan büyük önder M.Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz.

Bist endeksinde 2014 yaz aylarında birbirine zıt iki farklı hareket tarzı izledik.Birinci bölüm 31 Temmuz tarihine kadar olan yükseliş diğeri ise bu tarihten itibaren başlayan düşüş trendi.Bu farklı karakteristikteki yapılanmalar bazı formasyonların oluşumlarını da beraberinde getirmektedir.Tıpkı denizde oluşan dalgaların taş yada kayalar üzerinde yarattığı etkiler gibi.Yukarıdaki grafiği incelediğimizde olası bir OBO formasyonunun oluşmaya çalıştığını göreceksiniz.Bu tür formasyonlar oldukça tehlikelidir.Bu formasyonlar sonrasında aşağı yönlü ciddi hareketlenmeler yaşanır. Daha önceki analizimde de vurgulamaya çalıştığım bu yapıyı yakından takip etmenizi önermekteyim.Dolaysıyle önümüzdeki haftaların teknik anlamda gündem maddesini oluşturcak yegane formasyonun bu olduğunu düşünüyorum.Ek olarak B dalgası sırasında oluşan işlem hacmi rekoru ve tepe seviyesinin şu günlerde ne kadar etkili olduğunu kırmızı yatay çizgiyle göstermek istedim.30 Ekim 2013 tarihinde B dalgasının yaşandığı dönemde biz tepe seviyesi olarak 84-85 binler arasını hedef almıştık.B dalgası sırasında bu tepeyi görmeyi başaramasak ta ilerleyen dönemde 5.dalga sırasında 85 bin seviyelerini test etmiş olduk.Burdan çıkaracağımız sonuç ise özellikle TV programlarında analistlerden istenen yıl sonu tahminleri sorularının ne kadar anlamsız olduğu ile ilgilidir.Gerçek olan kurallar STOP lar ve trendin o anki yönüdür.B dalgası sırasında yaşanan ikili tepe formasyonu ve yüksek işlem hacmi ile birlikte C dalgasına geçiş yapmıştık.Bu dalga sırasında oluşan ikili tepe formasyonu Cuma günü endeks üzerinde etkili bir destek bölgesi oluşturmaya devam etti.Grafik üzerinde birbirine zıt bazı formasyonlar dikkatimi çekmektedir.Bu formasyonlar oldukça güvenli olduğundan hangi formasyonun birbirine üstünlük sağlayacağı önümüzdeki günler trendin yönü açısından önemlidir.Olumsuz yönde gelişen formasyonların başında OBO formasyonu gelmektedir.Diğer bir formasyon ise 31.07 tarihinde başlayan ve 5 dalgadan oluşan 84.350 lerden 76.500 lere kadar düşüşü beraberinde getiren dalganın ardından bu dalgaya tepki olarak oluşması beklenen abc dalgasının içersinde hareketin sonlara doğru yaklaştığı olasılığıdır.Bu olasılığımızdan daha öncede bahsetmiştim.Bu olumsuz formasyonların yanında olumlu olanlar ise Orta ve uzun vadeli indikatörümüzün Al sinyali vermek üzere hareketlenmeler içersinde olması.%50 Fibo desteğinin güçlü bir şekilde savunulması.Önümüzdeki günler bu güçlerin çarpışması ile birlikte hangi tarafın ağır basıcağını hep birlikte yaşayacağız.Sizlerden bu konuyla ilgili görüşlerinizi bekliyorum. OBO formasyonu ile ilgili boyun çizgimiz 77.000 ler civarından geçmektedir.Aynı zamanda 79.950 ve 79.600 lerden geçen indikatör desteklerimiz önümüzdeki hafta için önem taşımaktadır. Ters yöne gelişebilecek hareketlerde ise 83.500 lerden geçen direnç bölgesine odaklanmamız gerekmektedir.Bu bölgenin aşılması alıcıların kuvvetlenmesini sağlayacaktır.






Yukarıdaki grafik hakkında saatlerce yorum yapabilirim.Gerek dalga konusunda gerekse formasyonlar açısından son derece dolu olan yukarıdaki grafiği canınızı çok sıkmadan yorumlamak sitiyorum.85 binlerden başlayan ve 5 dalgadan oluşan düşüşü turuncu çizgiyle gösterdim.Trendin kırılması ile birlikte düşüş trendi sona ermiş ve tepki çıkışı başlamıştır.Sadece trend çizgilerini takip eden bir yatırımcı trendin kırıldığı dakikada 8.13 lerden Garanti hissesi alsa 8.70 leri beklemeden 8.60 lardan satsa birkaç gün içersinde %6 lara varan oranda prim yapma şansı bulacaktı.Bu düşüşe tepki niteliğinde oluşan çıkış dalga kanalımızı ise mavi çizgilerle gösterdim.Dikkat ederseniz yaşanan düşüşün %61.8 ini geri aldık.Bu seviyeden de satıcıların devreye girdiğini gördük.Tam %61.8 direnci üzerinde işlemler olurken Garanti bankasının grafiğinde yanlış hatırlamıyorsam 8.72 lerde oluşa ikili tepe sonrasında arkadaşlarımı uyararak kısa vadeli trendin sonuna geldik uyarısında bulundum.Bu seviyelerden gelen satışlar ile Cuma günü ikinci seans çıkış kanalını aşağı yönde kırdık.Ptesi bu kanalın içersine giremediğimiz taktirde tepki çıkışımız sona ermiş olacaktır. Cuma günü 80.500 lerden geçen desteğimizin düşüşe çok direndiğini gördük.Ayrıca 80.000 lerden geçen hareketli ortalama desteğimize yaklaştıkça satışların hız kestiğini görüyoruz.79.500 lerden geçen bir diğer fibo desteğimizde önemlidir.Bu destek ve dirençler kısa vadeli yatırımcılar tarafından izlenmektedir.Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için en önemli tespit OBO formasyonunun akibetidir.Bu formasyonun tetiklenmesi halinde piyasa oldukça olumsuz etkilenecektir.Aslında yukarıda sizlere sorduğum soruyu bir nebze bu satırlar içersinde cevaplamış oldum.19 Ağustos tarihinden beri Al sinyali veren indikatörümüzün yavaş yavaş Sat sinyali vermek üzere olduğunu gözlemliyoruz.Önümüzdeki hafta yatırımcıları Dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum.





SAYGILARIMLA
























PARİTE




Parite ile ilgili analizimize orta ve uzun vadeli grafikler ile başlıyoruz.2000-2008 yılları arasında yaşanan yükseliş trendini hala hazmetmeye çalışan bir yapı söz konusu.Bu düzeltme hareketi sonlandıktan sonra paritenin euro lehine geçmişteki hareketine benzer bir hareket yaşayacağını şimdiden belirtmek isterim.Yaklaşık 6 yıldır devam eden bu sıkışma süreci önümüzdeki süreçte oluşabilecek sert hareketlerin habercisidir.Tabiki son dönemde Abd de yaşanan canlanma Avrupada gündemde olan yavaşlama pariteyi aşağı yönde etkilemekte ve baskı altında tutmaktadır.Zaten tüm analist raporlarında bu gelişmeleri sayfa sayfa hergün okumaktayız.Yönümüzün dolar lehine olduğunu grafiklerden de görmekteyiz.1.3050 lerden geçen destek bölgesini önemsiyorum. 2008 yılından beri devam eden bayrak formasyonu Mayıs ayında yukarı doğru geçilmek istesede bu gücü yeterli olmadığı ve tekrar trendin içersine geri döndüğümüzü görmekteyiz.




Temmuz 2012 tarihinde başlayan yükseliş trendinin mayıs 2014 tarihinde aşağı doğru kırıldığını görmektesiniz.Bu kırılma ile birlikte yükseliş trendinin sona erdiğini ve düşüş dalgalarının başladığına şahit olduk.1.3250 lerden geçen destek seviyesinin kırlması ile birlikte bir sonraki destek seviyesi olan 1.30 lara doğru hareket etmekteyiz.1.30 lar oldukça önemli.Neden?Çünkü yaklaşık 2 yıldır süren tüm çıkışın %50 geri alma desteği olarak karşımızda durmakta.Buranın altında ise 1.28 lerden geçen desteğimiz bulunmaktadır.




Yine düşüş öncesinde oluşan bir formasyonu daha sizlerle paylaşmak istedim.Kama formasyonunun desteğinin aşağı doğru kırıldığını ardından gelen return move un çok zayıf kaldığı ve düşüşün hızlandığını görmektesiniz.24.09.2012 tarihinde Al sinyali veren indikatörümüzün 29.07.2014 tarihinde Sat sinyali verdiğini görmektesiniz.




SAYGILARIMLA











29 Ağustos 2014 Cuma

ENKA








Enka temel olarak uzun zamandır çok beğendiğim bir şirket.Bu tür şirketlerin borsada işlem görmesi her zaman biz analistlere moral vermiştir.Önce uzun vadeli grafiğinden başlamak istedim.Çıkış kanalı net olarak gözükmekte.Bu kanalın diplerine doğru yaşanacak düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilmeli.Bu kanal dip desteği 5.06 lardan geçmektedir.Mavi silindirler ile geçmişte tepe formasyonlarını nasıl oluşturduğunu ardından gelen satışlarla birlikte yaşanan düşüşlerin nasıl alım fırsatları yarattığını göstermek istedim.4.94 ve 4.80 lerden geçen desteklerin ne kadar kuvvetli olduğunu grafikten de görmeniz mümkün.Yükseliş kanalı aşağı doğru kırılmadığı sürece problem olmaz.Kırılması durumunda daha ucuz fiatlardan alım fırsatları yakalanabilir.4.80 seviyeleri 2008 yılında yaşanan tepe sonrasında şimdi artık önemli bir destek seviyesi olarak karşımızda durmaktadır.



Biraz daha kısa vadeli baktığımızda yükseliş trendini geçtiğimiz haftalarda aşağı zorladığını ve bu konuyla ilgili son Enka raporunu sizlere hatırlatmak isterim.2012 yılından beri yükseliş trendini düzenli olarak sürdüren ve 200 günlük hareketli ortalama desteği altına sarkmayan geçtiğimiz ay ise ilk defa bu seviyenin altında işlemelere başlayan bir görüntü içersinde olduğumuzu görüyoruz. Turuncu çizgiyle de kırılan yükseliş trendi sonrası yaşanan hareketleri görüyoruz.Şimdi artık mavi çizgiler içersinde yer alan düşüş kanalı içersinde hareket eden senet önümüzdeki dönem bu kanalı yukarı doğru kıramadan yükseliş trendine başlayamayacaktır. Tepkilerde 5.50 5.58 ler direnç olarak karşımıza çıkavaktır.Son dönemde oluşturmaya çalıştığı dip seviyesine cevap veren hisse son iki gündür tepkilerini artırmıştır.Son üç ay içersinde yabancı fonların 15 milyon lot hisse satmasına rağmen hissenin yıkılmaması temel anlamda sağlam olmasından kaynaklanmaktadır.Yabancı fonların sattığı hişselerin emeklilik fonları tarafından karşılandığını görmekteyiz.



SAYGILARIMLA











PEGASUS






PEGASUS


Seansın bitmesiyle birlikte hafta sonu çalışmalarımızı hızlandırmak açısından ara vermeden cuma akşamı hisse senetlerini incelemeye başlıyoruz.İlk olarak Pegasusla başlamak istedim.Halka arzında oldukça umutlu olduğum ve sizlerlede paylaştığım Pegasus halka arz sonrası ciddi bir prim yapmış portföyümüzde listede olan bu hisseyi yüksek seviyelerde listemizden çıkarmıştık.Teknik olarak baktığımızda turuncu çizgiyle gösterdiğim yükseliş trendini aşağı doğru kırarak ikili tepe formasyonunu onaylayan hisse ardından dip sürecinde işlemlere devam etmiş ve mavi çizgiyle gösterdiğim düşüş trendini yukarı doğru kırarak geçtiğimiz hafta yeşil renk ile gösterdiğim hareketli ortalama direncine doğru hareket etmiştir.Grafiğe dikkat ettiğimizde tüm yükselişin %75 fibo desteğine doğru geri çekilen hisse bu seviyeden gelen tepkiler sonucunda bir üst level direnç seviyesi olan 28.05 lere kadar tükselmiş fakat bu seviyelerden gelen satışlar ile geri çekilmeye başlamıştır.Eğer düşüş trendini sonlandırdıysak ki grafikten öyle olduğu gözükmekte mavi çizgiyle gösterdiğim düşüş trendine doğru bir return move hareketi yapması gayet doğal olacaktır.Ayrıca dip seviyeden başlayan ardından 28.05 lere kadar süren çıkışı birinci dalga olarak etiketlediğimizde dirençlerden gelen satışlarla yaşanan geri çekilmeye de 2.dalga gözüyle bakma olasılığımız yüksektir.Yani 26.75 ve 26.35 seviyelerinden geçen destek bölgesine doğru yaşanacak geri çekilmeleri normal karşılayacağımızı ve bu seviyelerde pozisyonlarımızı artırmamız gerektiğini belirtmek isterim.Destek olarak 26.80 ve 26.50 seviyelerinide kesinlikle not almamız gerekmektedir.Dolaysıyle ikinci dalga sırasında oluşabilecek düşüşlere karşı hazırlık olmak ilerki günlerde oluşabilecek yükseliş dalgası için önem taşımaktadır. Bu dalga sonrasında yaşanması beklenen olası çıkışlarda her gün değişen hareketli ortalama dirençleri vede 29.10 lardan geçen fibo direncini kayda almakta fayda görmekteyim.





SAYGILARIMLA

27 Ağustos 2014 Çarşamba

GARANTİ BANKASI








1988 Yılında borsa ile ilk tanıştığım dönemlerde çok uzun yıllar IMKB endeksinde Amirallik görevini üstelenen Ereğli Demir Çelik son 10 senelik dönemde tahtını Garanti Bankasına kaptırmış,tabiri caiz ise emekliliğe ayrılmıştır.İşlem hacminde neredeyse her gün ilk sırada yer alan Garan Bist endeksine yön vermeye devam etmektedir.Uzun vadeli grafiklerle analizimize başlamak istedim. Daha önceki yaptığımız analizlerde de dikkatinizi çektiğim yükseliş trendi gayet net olarak grafikte gözükmektedir.Diplerin ve tepelerin daha üst seviyelerde oluştuğu bu yükseliş trendinde bakalım bundan sonraki tepe seviyemiz bir öncekinin üzerine çıkabilecek gücü bulabilecekmi? Grafiklere uzaktan dakikalarca bakmaya bayılıyorum.Bu grafiklerin içersinde resmen sanki bir kişilik yaşamakta ve içerden size bazı formasyonlarla bağırmaya kendini ifade etmeye çalışmaktadır.Hafta sonları kafamı dinlemek istediğim zamanlar bu grafikleri önüme açıp saatlerce bakmaktan büyük zevk alırım.Yukarıdaki grafiğe baktığımızda 2007 senesinden itibaren aynı filmin bitmeden usanmadan çevrildiğini görüyoruz.Biraz daha grafiğin içersine daldığımızda şu iki formasyonun önümüzdeki günlerde oluşma şansının olabileceğini not etmek gereği hissediyorum.Öncelikle son dönemde oluşma olasılığı olabilecek küçük bir OBO formasyonuna dikkatinizi çekmek istedim.Ardından resme daha büyük açıdan baktığımızda geniş bir aralık içersinde belkide önümüzdeki dönem oluşturulmaya çalışılacak bir Ters OBO formasyonu dikkatimi çekmektedir.Bu formasyonların oluşabilme olasılığını tespit etmek ve NOT etmek gerekmektedir.Önümüzdeki günler oluşabilecek piyasa şartlarına karşın hazırlık yapmak DERS çalışmak her türlü formasyona karşı hazırlıklı olmak bir analistin en önemli görevleri arasında yer almalıdır.Kısa vadeli oluşma isteği olan obo formasyonunda sağ omuz direnç seviyesi 8.85 lerden geçmektedir.Bu seviye yukarı doğru kırıldığı anda formasyon ihtimalide ortadan kalkacaktır.Büyük resimde ise oluşma olasılığı olan sağ omuz ters obo formasyonunda destek seviyesi 6.50 lerden geçmektedir.Bu seviyelere doğru bir geri çekilme yaşarsak kesinlikle takip edilmesi gereken bir formasyon olduğunu şimdiden vurgulamak isterim.Derler ya teknik analistler hep geçmişe göre analiz yaparlar ilerde ne olabileceğini hesaplayamazlar diye.Gülüyorum bu düşüncede olan insanlara.Devamlı çalışan ve grafiklerin başında olan iyi bir analist zamanla önüne açılan her grafik hakkında gelecekte ne olabileceği konusunda yorum yapabilir ve doğruluk payıda azınsamayacak kadar yüksek oranda olur.Yukarıdaki grafikte hareketli ortalama desteğinin ne kadar güzel çalıştığını görmektesiniz.Bir önceki düşüşte bu ortalamadan güç bulan fiatların yukarı doğru nasıl zıpladığını görmekteyiz.Dolaysıyle bu hafta için 8.06 lardan geçen bu desteğin önümüzdeki haftalarda önemini artıracağını düşünüyorum.Bir altta ise 7.40 lardan geçen diğer önemli hareketli ortalama desteğimiz bulunmaktadır.Yukarıda ise mavi çizgiyle göstermeye çalıştığım direnç seviyesi geçilmeden yükseliş yönünde sert hareketler beklenmemelidir.



Biraz daha kısa vadeli incelediğimizde 2010 lardan gelen ve 8.82 lerden geçen bölgenin ne kadar kuvvetli direnç oluşturduğunu görmekteyiz.Bu seviye aynı zamanda olası obo formasyonun sol omuzunu teşkil etmektedir.Mavi çizgiyle oluşabilecek formasyonun boyun çizgisi desteğini gösterdim.2013 Mayıs ayında başlayan düşüş trendinin yani ABC dalgasının dirençlerine baktığımızda %61.8 direnç seviyesine kadar düşüşü geri aldığımızı ve bu seviyelerden satışların geldiğini görmekteyiz.Geri çekilmelerde son dönemde oluşan desteklerin çalıştığını ve özellikle 8.40 lardan geçen %50 fibo desteğinin çok kuvvetli olduğunu kırıldığı taktirde 7.78 lere kadar bir akışın gerçekleşebielceğini söylemek istiyorum. Önümüzdeki günlerde oluşabilecek bir obo formasyonunun boyun çizgisinin kırılması durumunda yaklaşık hangi seviyelere kadar düşeceğimizi bu siteyi takip edenler çok iyi hesaplarlar.Eğer bu formasyon oluşur ve bir sonraki formasyonu tetiklemek için hareket ederse filmin sonunun iyi bitiği bir senaryo ile karşı karşıya kalırız. Görüldüğü gibi aslında her şerde bir hayır vardır cümlesinin ne kadar doğru olduğunu bir kere daha hatırlatmak isterim.Bazen hayatımzıda yaşanan olumsuzluklar bizleri oldukça fazla etkileyip üzmektedir.Aslında bu olumsuzluklar bir sonraki aşamada yaşanacak olumlu gelişmelerin habercisi olmaktadır.Meseleye bu açıdan baktığınızda hayatta karşılaştığınız zorlukları çok daha rahat aşabileceğinizi tekrar hatırlatarak huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum.İyilerin her zaman kazanacağı bir Dünya da olduğumuzu lütfen unutmayınız ve unutturmayınız.Allah a emanet olun...




SAYGILARIMLA






















GRALTIN-SPOTALTIN









Yaşanan büyük bir 3.dalga sonrasında yatay hareketine devam eden gram altın 2011 eylül ayından itibaren yatırımcısını acaba ne zaman yükselecek sorularıyla çileden çıkarmaktadır.Bukadar sert bir yükselişin ardından bu denli uzun sürebilecek bir dinlenme süreci gayet doğal karşılanmalı.Bizim yatırımcımızın en büyük derdi bugün alayım hemen yarın yüksek oranlı kar ile satayım olduğu için yatırım yöntemleri hakkında zaman zaman bazı hatalar yapılabilmektedir.Gram altın ile dolartl arasındaki yakın korelasyon göze alındığında sadece gram altın grafiğinin değil aynı zamanda dolartl grafiğininde yakından izlenmesi gerekmektedir.Bu şartlar altında son dönemde dolartl fiatlarındaki yükselişler spot altın tarafında yaşanan düşüşleri absorbe etmiş ve fiatların yataya yakın hareket etmesini sağlamıştır.Uzun vadeli grafiklerimizi incelediğimizde turuncu çizgilerle yaşanan dinlenme bölgesi düşüş kanalını kısa vadeli yaşanan çıkış formasyon dalgasını ise mavi çizgilerle görmektesiniz.88 lerden geçen trend destek bölgesinin çok kuvvetli olduğunu söyleyebilirim.Aynı zamanda bu bölgeden geçen hareketli ortalama desteğide trende destek vermektedir.Bu bölgenin aşağı doğru kırılması halinde satışlar hız kazanacaktır.Gr altın yatırımcılarının bu destek bölgesini çok yakından takip etmesini öneririm.






Spot altın grafiğine baktığımızda uzun vadeli destek bölgesi olan 1280 bandının dinlenme esnasında oldukça etkili olduğunu ve vu bölge etrafında git geller yaparak dinlenme ve sıkışma sürecinin devam ettiğini görmekteyiz.Uzun vadeli grafiklerde hareketli ortalamaların ilk defa golden cross ile kesişmesi ile beraber zayıf trendin devam ettiğini ve çıkışların satış fırsatı olarak değerlendirildiğini görüyoruz.Bu seviyelerde bir dip arayışına giren fiatları önümüzdeki dönem için oldukça faydalı görmekteyim.Trendin zayıf olması nedeniyle 1280 lerin aşağı doğru kırılması durumunda 1090-1100 araluğından geçen destek bölgesinin etkili olacağını düşünmekteyim.Bu seviyelere doğru geri çekilmeler yaşanırsa mutlaka yatırımcılar tarafından değerlendirilecektir.2011 ve 2012 yıllarında yaşanan ikili tepe formasyonunun etkilerini hala yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz.




Yine uzun vadeli grafiklerde fiatların bir üçgen içersinde sıkıştığını ve sert bir hareketin ilerki haftalarda oluşma şansının arttığını bize müjdelemekte.Üçgenin alt bant desteği 1275 lere denk gelirken üst bant direnç seviyesi ise 1350 lerden geçmektedir.Ayrıca 1410 ve 1500 lerden geçen hareketli ortalama dirençleride oldukça kalın dirençlerdir.


Daha kısa vadeli grafiklere baktığımızda yaşanan dinlenme sürecinde formasyonların adeta birbirleriyle yarışarak oluşmaya başladığını görmekteyiz.İlk olarak oluşan ikili dip formasyonu sonrasında son dönemde oluşmaya çalışan ters OBO formasyonu dikkat çekmektedir.Sol omuzun gündemde kalabilmesi için 1270 seviyelerinin altında işlemler olmaması gerekmektedir.Trendin kısa vadede yukarı doğru zıplayabilmesi için turuncu çizgiyle gösterdiğim direnç seviyesi ile birlikte son dönemde oluşan yeşil çizgilerle gösterdiğim düşüş kanalınında yukarı doğru kırılması gerekmektedir.Özellikle Altın trade eden yatırımcıların yeşil çizgilerle çizdiğim bu kanalı çok yakından takip etmelerini öneririm.Kanalın dibine doğru yaşanan hareketlerin alım fırsatı yarattığını ve yaratcağını vurgulamama sanırım gerek yok.Önümüzdeki haftalarda bu bant direç bölgesinin yukarı doğru kırıldığına şahit olacağız.



SAYGILARIMLA












26 Ağustos 2014 Salı

DOLAR TL








Mayıs ayından beri dip formasyonu üzerinde çalışmalar yapan DolarTL grafiği Temmuz ayı sonu ile oluşan TOBO formasyonu ile birlikte yukarı doğru hareketlenme isteğini artırmış gelen alışlar ile 28 Mart tarihinde oluşan boşluk seviyesi yaklaşık 4 ay sonra doldurulmuştur.Son dönem itibariyle grafiğimizi inceleyecek olursak geleb alışların %38.2 fibo direnç seviyesinde tıkandığını ve bir ikili tepe ile fiatların tekrar aşağı doğru salındığını görmekteyiz.2.1890 seviyesi bu açıdan önemli bir direnç seviyesi olmaya devam edecektir.Bu seviyenin üzerinde ise asıl önemli direnç seviyelerimiz olan 2.23 ve 2.2650 seviyelerinin bulunduğunu görmekteyiz. Önümüzdeki dönemde bu seviyelerin denenmek isteyebileceği olasılığı gözardı edilmemelidir.İçersinde bulunduğumuz günler teknik olarak gevşemenin bir miktar daha devam edebileceğini göstermektedir.Aşağıdaki oluşan boşluğun önümüzdeki günlerde ne derece kapanmak isteyeceğini göreceğiz.Ancak geri çekilmelerde özelliklede 2.1350-2.1380 bandından alıcıların aktif olacağını belirtmek isterim.Diğer destek seviyelerimiz ise sırasıyle 2.1570 ve 2.1220 olarak karşımızda durmaktadır.Orta ve uzun vadeli indikatörümüzün Al sinyali ile yoluna devam ettiğini düşünürsek dramatik düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söylemek isterim.





SAYGILARIMLA

BİST




Yaz sezonu ile birlikte verdiğimiz ara sonrasında piyasalarda hareketin son sürat devam ettiğini görüyoruz.85 binlere kadar yaşanan çıkış sonrası gelen satışlar ile birlikte 76.500 lere doğru geri çekildik.Bu düzeltme sonrasında yaşanan tepkiyle birlikte bu gün itibariyle yaşanan düşüşün %50 Fibo direnci  seviyesinde işlemlerin devam ettiğini görmekteyiz.Son dönemde yaşanan yükselişin tamamen yurtdışı kaynaklı olduğunu belirtmek isterim.Abd 10 yıllık faizleri ile birlikte tüm gelişmekte olan piyasalarda faizlerin geri çekildiğini görüyoruz.Amb başkanının önceki gün yaptığı konuşmanında piyasalara moral verdiğini görmekteyiz.Temel olarak baktığımızda iki önemli seçimi geride bıraktığımızı yeni kurulacak hükümetin özellikle ekonomi yönetimi üzerinde atacağı adımları önceden fiatlamaya çalışan bir görüntü ile karşı karşıyayız.Mevcut yönetimin korunması piyasalara olumlu yansıyacaktır.Süpriz bir gelişme ise bu duruma alışana kadar olumsuz fiatlanacaktır.Yeni bir Başbakan ve kabinenin temel olarak avantaj ve dezavantajları olacaktır.Ancak 2015 yazında yapılacak olan seçimlere kadar belirsizliğin olmayacağını düşünürsek iç piyasada yaşanan hareketlerin genelde yurtdışı kaynaklı olacağanın altını çizmek istiyorum.Buna en güzel örneği içersinde bulunduğumuz günlerde yaşamaktayız.2015 yılı içersinde Abd de beklenen faiz artış potansiyelini göz önüne alıcak olursak yurtiçersinde faizlerde yaşanan düşüşlerin realiteyi yansıtmadığını ve önümüzdeki aylarda tekrar yukarı seviyelere doğru hareket edebileceğini belirtmek isterim.Teknik olarak baktığımızda ise 5 dalgalık bir çıkış ardından başlayan düşüş dalgasının 5 dalgada sonlandığını ardından abc şeklinde gelişen yükseliş tepki dalgasının c dalgası içersinde olduğumuzu görmekteyiz.Teknik olarak Bist endeksi ile ilgili analizimize geçmeden kısaca Abd 10 yıllık faizleri ile Tahvil faiz grafiklerine bir göz atalım. 



ABD 10 YILLIK 


Abd 10 yıllık tahvillerinde son dönemde yaşanan düşüşler gelişmekte olan piyasalar üzerinde olumlu etkiler yaratırken borsalarda değer artışlarını hızlandırmıştır.3 seviyelerine kadar yaşanan çıkış sonrasında düzeltme içersine giren fiatlar çok önemli destek seviyelerine ulaşmıştır.2.35-2.38 seviyeleri arasında faizlerde satışların gelebileceğini düşünmekteyim.Ancak asıl önemli destek seviyesinin 2.25 lerden geçtiğini görmekteyiz.Önümüzdeki haftalarda bu seviyelerde oluşabilecek bir dip ile düşüşün sonlanabileceğini düşünüyorum.


TAHVİL FAİZİ


Türk tahvil faizlerinde ise boşluk ile yaşanan çıkışın hazmedilmeye çalışıldığını görmekteyiz.Son dönemde oluşmaya çalışan bir bayrak formasyonu ile karşı karşıyayız.9.02 ve 8.98 lerden geçen desteklerin çok önemli olduğunu,önceki çıkışta duvar görevi gören 9.60 ların ne kadar etkili olduğunu görmekteyiz.Boşluğun kapanması ile birlikte düzeltmenin sonlanacağını ve bayrak formasyonu direncinin önümüzdeki günlerde yukarı doğru kırılacağını vurgulamak isterim.


BİST

Bu veriler ışığında Bist grafiğimize baktığımızda 85 binlerden geçen fibo direncini önceki yükselişimizde geçemediğimizi ardından gelen satışlarla birlikte fibo ve hareketli ortalama desteğine geri çekildiğini grafikte görmekteyiz.%50 fibo desteğinin kırılmaması oldukça olumlu zaten kırılsa STOP lar çalışırdı.Bu destek seviyesinden gelen alışlar ile yukarı doğru ivmelenen endeks daha önce test ettiği 81.900 seviyelerini aşamıyacak olursa OBO formasyonu oluşturma ihtimali doğacaktır.Henüz bu formasyon hakkında konuşmak erken olsada şimdiden dikkat çekmekte fayda görmekteyim.


BİST 


Biraz daha kısa vadeli grafiklere baktığımızda aslında görüntünün açıkça ortada olduğunu görebiliyoruz.85 bin seviyelerinden başlayan düşüşle birlikte 5 dalgalık düşüşün tamamlandığı açıkça ortada.Düşüşün tükenmesi ile birlikte başlayan tepki dalga kanununa göre abc şeklinde gelişmelidir.a dalgası 76.539 seviyelerinden başlamış 79.525 seviyelerine kadar devam etmiştir.b dalgası ise klasik bir üçgen formasyonu ile birlikte alçalan tepeler ve yükselen dipler yani abcde şeklinde oluşmuştur.Bugün ise daha bu analizi yazarken bu üçgen formasyonu yukarı doğru kırılmış ve gün içersinde en az formasyon hedeflerini yukarı doğru aşmıştır.Son düşüşün %50 fibo düzeltmesi olan 80.500 lerin üzerinde kalmamız olumludur.Bu seviyeyi STOP kabul ederek 81.400 ler hedef alınabilir.a dalgasının yaklaşık 3 bin puan olduğunu görüyoruz.Buna göre c dalgasının da en az 3 bin puanlık bir yükselişi beraberinde getireceği açıkça ortadadır.b dalgasının dibine ekleyerek olası yükseliş hedeflerini belirleyebiliyoruz.Peki bundan sonra ne tür hareketler olabilir bu konu hakkında biraz konuşalım.Yaşanan düşüşe abc şeklinde bir tepki veriyorsak şu an c dalgası içersindeyiz ve 81.400-82.500 seviyeleri içersinde bir yerlerde dalgayı bitirme olasılığımız mevcut gözükmektedir.Bu dalganın sonlanması ile birlikte bu sefer aşağı doğru 5 dalgadan oluşan bir dalga yapısı ile karşı karşıya kalma şansımız yüksek olacaktır.Bu senaryoya göre tepede oluşacak bir OBO formasyonundan bahsedebiliriz.



Bu çıkışın devam edeceğine inanlar için B planı yapmak gerekirse o zamanda son dönemde oluşan yükseliş kanalını baz almamız gerekecektir.Bu kanalın dip destek seviyesini her gün takip ederek kanalın aşağı doğru kırılacağını hissetiğiniz anda yada kırıldığı anda pozisyon kapatmak bu olasılığın içersinde hareket tarzımız olmalıdır.Kanalın tepesine doğruda gelebilecek alışlara satışla cevap vermek mantıklı olacaktır.Ancak dikkatinizi çekmek istediğim bir başka konu ise kısa vadeli indikatörümüzün son günlerde gösterdiği performanstır.85 bin seviyelerinde indikatörümüzün sata geçmesiyle gelen satışlar ardından dip seviyelerde verdiği al sinyali ile birlikte alışların ne kadar güçlü geldiğini ve rally leri kaçırmadığını görüyoruz.Gelen bu sinyalin de takip edilip sat sinyali geldiğinde hareket etmeninde bir başka plan olarak göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum.Ancak eğer birinci olasılığımızın gerçekleşme planını yüksek görüyor isek bu çıkışın son satış fırsatı olacağını ve ardından ciddi bir satış geleceğini tekar hatırlatmak isterim.Bu yüzden yatırımcıların biraz dikkatli olmasını öneriyorum. 

Değerli dostlar 1 eylül itibariyle Para Kokusu sitesi yayın akışına başlıyacaktır.Sitenin en çarpıcı özelliği canlı datanın izlenebilecek olmasıdır.Bende bu sitede piyasa analizlerim ile yatırımcıya bilgi aktarmaya çalışacağım.Bu vesileyle bugüne kadar bana destek olan olmayan  tüm dostlarıma teşekkürlerimi en içten dileklerimle sunmak istiyorum.Dilerim bilgi aktarımında ve küçük yatırımcıyı bilgilendirme konusunda başarılı oluruz.Hepinize şimdiden hayırlı bir Sonbahar ve Kış sezonu dilerim.





SAYGILARIMLA


























9 Ağustos 2014 Cumartesi

BİST





TAHVİL




Fırtına geliyorum diye bağırdı ve geldi.Tahvil faizlerinde yaşanan sert çıkışlar pek tabiki Bist endeski üzerinde sert satışların yaşanmasına sebep oldu.İlk etapta yaşanan bu sert çıkış önemli direnç seviyesi olan hareketli ortalama(mor renkli) etrafında soluk almışa benziyor.Bu önemli direnç seviyesi ilk etapta geçilemedi. Dik açılı ve hızlı yaşanan bu çıkış sonrasında piyasalar topa basıp etrafına bakma moduna girecektir.Çıkış esnasında yaşanan boşluk hareketli ortalama üzerine çıkışlarda etkili olacaktır.Olumlu haberler geldiği taktirde boşluğun kapanma isteği artacaktır.Hareketli ortalama etrafında yaşanan hareketleri izliyor olacağız.Ancak orta ve uzun vadeli indikatörümüz Al sinyali verdiği için yaşanacak düşüşleri yatırımcılar değerlendirmek isteyecektir.9.50 seviyesinde bulunan direnç şidilik etkisini göstermiştir.Bu seviyenin kırılması durumunda 9.90 lar konuşuluyor olacaktır.Cuma günü sabah yaşanan çıkışla beraber kısa vadeli ikili tepe formasyonu oluştu bu formasyonun oluşmasıyla birlikte satışlar geldi.Bu satışlar Bist endeksinde tepkilerin yaşanmasına sebep oldu. Biraz sonra inceleyeceğimiz grafiklerde de görüleceği üzere yaşanan uyumsuzluklar kısa vadede de tepki sürecinin yaşanmasında etkili oldu.Peki neden çok kısa bir süre içersinde faizler bu kadar dik açılı bir çıkış yaşadı?Tıpkı belediye seçimleri öncesinde yaşanan çoklu haber akışı bu sefer tam tersine çalıştı. En önemli sebeplerden bir tanesi gelişmekte olan piyasalarda yaşanan para çıkışları oldu.Dolara talebin arttığı bu dönemde en çok değer kaybeden para birimleri arasında birinci sırada yer alan TL GOP larda yaşanan para çıkışıyları ile birlikte jeopolitik risklerle birlikte Temmuz ayı yüksek enflasyon verisi ile birlikte en kötü performans gösteren piyasa oldu.Bu gelişmelerin üzerine birde Moodys ve Babacan ile ilgili çıkan haberler eklenince piyasanın şaftı dağıldı.En önemli soru işaretlerinden birtanesi ise pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında Başbakanın kim olacağı ve kabinenin nasıl şekilleneceği.Piyasanın beğeneceği bir senaryo piyasalarda güveni artıracak ve piyasaların olumlu tepki vermesini sağlayacak.Tam tersi bir senaryoda ise piyasa olumsuz tepki verecektir.Bu şartlar altında Bist ile ilgili grafiğimizi ele alıcak olursak.




Önce uzun vadeli grafiğimize bakalım.Ana dalganın başlangıcı ile birlikte büyük resimde çıkış dalgalarını NET bir şekilde görebiliyoruz.Dile kolay 2008 yılında başlayan bu dalga 2014 yılında olmamıza rağmen hala tüm hızıyla sürmektedir.2010 ve 2011 yıllarında oluşan ilili tepe formasyonu yukarı geçilmiş ve çıkışın ivmesi artmıştır.Yaşanan 4.dalga esnasında kısa kalan C dalgası sırasında turuncu çizgiyle göstermiş olduğum ikili tepe destek seviyesi çok güçlü destek görevi üstlenmiş ve o dönemde yaptığımız analizlerde de bu seviyenin gücüne ısrarla vurgu yaptığımızı hatırlıyorum.Ardından yaşanan çıkışla birlikte yeşil çizgiyle gösterdiğim 4.dalga dan kurtuluş direnci yukarı doğru kırılarak 5.dalga çıkışımız başlamıştır.Tekrar hatırlatmak isterim ki 5.dalga sona erdiğinde Bist uzun süreli bir nekahat dönemine girecektir.Bu dönem ABC dalgaları ile devam ederken yatırımcılara saç ve baş yolduracaktır.Dalga teorisinin en önemli özelliklerinden bir tanesi önünüzde yaşanması beklenen bir sonraki dalga hareketini görebiliyor olmanızdır.Bu sayede ilerde yaşanabilecek düşüş veya çıkışları tahmin edebilirsiniz.Bu düşüş ve çıkışlar sırasında çıkan haberler öncesinde kesinlikle tahmin edilemez.Buna bir örnek vericek olursak son gerçekleştirdiğimiz yemekli toplantıya katılan dostlarım çok iyi hatırlar bir yatırımcı arkadaşımız hocam endeksi 70 binlerin üzerine çıkaracak haberin şu an oluşabileceğine dair en ufak bir ihtimal yok.Peki nasıl olacakta endeks 70 binlerin üzerine çıkacak?sorusu hala akıllardadır.Bırakın 70 binleri 85 binleri gördük.Dolaysıyle dalga teorisi gerçekten teknik analiz içersinde son derece önemli bir matematiksel kuram olarak yer alıyor.5.dalga devam ederken uzun vadeli grafiklerimizde %61.8 direncinde satışların geldiğini ve önemli destekler etrafında işlemlerin gerçekleştiğini görmekteyiz.77.300 önemli bir destek seviyesi ve hemen altında 76.500 ler yer almakta.Önemli desteklerimizden bir tanesi 77 binlerden geçen %50 fibo desteği ve 75.200 lerden geçen hareketli ortalama desteğidir.




Ölçeği biraz küçültelim ve 29 Ocak 2014 tarihinde başlayan 5 dalgalık çıkışı etiketliyelim.5 dalgalık çıkışın sona ermesi ile başlayan düzeltme dalgaları ilk hedef destek seviyesi olan 78.750 ler civarında direnç göstermiş ve bu desteğin altına seans içersinde sarkmasına rağmen kapanış olarak bu seviyenin üzerinde kalmıştır. Grafiğimize iyice bakıcak olursak büyük bir savaşın başladığını göreceğiz.Yukarıdan boynunu büken ve aşağı doğru kıvrılan orta vadeli indikatörümüz ile aşağıdan dalga dalga gelen yeşil renk ile gösterdiğim hareketli ortalama desteği arasında önümüzdeki günlerde büyük kapışmalar olacaktır.76.000 lerden geçen bu hareketli ortalama desteğine doğru geri çekilmelerde alıcılar iştahlanacak yukarı yaşanan tepki çıkışlarında ise satıcılar fırsat kollayacaktır.Bu savaştan kimin galip çıkacağını önümüzdeki günler gösterecektir.Orta vadeli indikatörümüz sat sinyali verdiği anda sanıyorum %50 Fibo desteğine kadar geri çekilmeler yaşanabilir.




Çok kısa vadeli baktığımızda son dönemde yaşanan düşüşün kanal içersinde hareketini görmekteyiz.Önemli bir bilgi cuma günü yaşanan düşüşte indikatörlerimizin uyumsuzluk vermesi teknik anlamda alıcıları harekete geçirdi ve önümüzdeki günlerde kısa vadeli bir tepki hareketinin başlangıcının sinyallerini verdi.Cuma günü tam bu esnada instagram üzerinden bu uyumsuzluğu belirtmeye çalıştım.Mesajı attığım dakikada Garanti bankası 9.31lerden işlem görüyorken biranda 9.48 lere kadar sıçrama gerçekleştirdi.Katılımın artması ile birlikte bu tür mesajları küçük yatırımcı ile paylaşma fırsatları da artacaktır.Bu siteye destek veren arkadaşlarımın instagram üzerindende destek olmasını rica ediyorum.Katılımı ne kadar çok artırırsak bilgilendirme ve eğitme yönünde başarı oranımız artacaktır.Kanalın kırılması durumunda 80.600 hatta 81.000 seviyelerine kadar tepki alışları yaşanabilir.Bu açıdan kısa vadeli grafikleri bu piyasa şartlarında önemsiyorum.İnstagram adresimiz dankolevent.








SAYGILARIMLA
















































5 Ağustos 2014 Salı

GARANTİ (DERS NİYETİNE)








Her şey kabak gibi ortada değilmi? İnsagramdan sorularınızı bekliyorum giremeynler yada girmek isteyenler için dankolevent



SAYGILARIMLA

3 Ağustos 2014 Pazar

ENKA-TEKFEN




ENKA


Yatırımcısını güldüren hisselerden biri olan Enka teknik olarak yükseliş trendi içersinde hareketini sürdürmekte.Son dönemde 40 haftalık periyot içersinde tepe formasyonu oluşturan senet 2008 yılında yaşadığı benzer bir formasyon oluşturma çabası içersinde.5.56 lardan geçen destek seviyesini geçen hafta test eden hisse bu seviyelerden gelen talep ile desteğin üzerinde kapanış yapmış.Bu desteğin önümüzdeki günlere damga vuracağını düşünmekteyim.Kırılması halinde 5.04 lerden geçen trend desteğine kadar geri çekilmek isteyebilir.



Biraz daha kısa vadeli incelendiğinde mor renkli hareketli ortalama çizgisinin ne kadar düzgün çalıştığını görmektesiniz.Destek seviyesine her çarptığında alıcıların devreye girdiğini görmekteyiz.Bu haftada bu desteğin üzerinde bir kapanış gerçekleştiren hisse için bu seviye STOP kabul edilmelidir.Bu seviyenin kırılması halinde sert satışlar gözlenebilir.Bu seviyelerde tutunması halinde yukarıda oluşturmaya çalıştığı yükselen üçgenin direnç seviyesi takip edilmelidir.Temel olarak sağlam bir yapıya sahip olan bu hissede düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilmek üzere takip edilmelidir.



TEKFEN

Çıkış trendinde yatırımcısını güldüremeyen hisselerin başında geliyor.Aslında teknik olarak çok fazla malzeme barındırdığını düşünüyorum.Mavi çizgilerle yükseliş trendini oluşturmaya çalışan senet direnç seviyelerinden gelen satışlarla tekrar geri çekilmeler yaşamıştır.Gelen tepkinin %50 fibo direncine kadar sürdüğünü görüyoruz.Bu seviyeyi geçmekte başarılı olamayan ve geri çekilen fiatlar trendin alt bandına doğru gerilemiştir.4.88 lerden geçen destek oldukça önemli kırılması halinde satışlar hızlanacaktır.Uzun vadeli indikatörümüzün Sat sinyalinde yoluna devam etmesi trendin zayıflığını göstermekte.Hareketli ortalamalrın çıkışlarda ne kadar etkili olduğunu grafikte görebiliyoruz.



SAYGILARIMLA











BİST




Bugünkü Bist analizimize Tahvil grafiği ile başlamak istiyorum.Uzun zamandır düşüş trendine olan faiz grafiğinin yavaş yavaş hareketlenmeye başladığını görmekteyiz.20 Mart tarihi ve öncesinde gerçekleşen zirve ile birlikte ikili tepe oluşturan fiatlar bu sırada 61-64 aralığında işlem gören Bist endeksi fiatların aşağı doğru düşüş trendine girmesi ile birlikte yaklaşık 3 aylık bir süre zarfında 85 binli seviyelere kadar ulaşmıştır.Bu yükselişin başlıca sebeplerinden bir tanesi gelişmekte olan piyasalarda yaşanan para girişleri ile birlikte faizlerin düşmesi ve böylece Bist endeksinde ağırlığı oluşturan Banka hisselerinde yaşanan rallylerdir.Dolaysıyle tahvil faiz grafiğini her an analiz etmek durumundayı.Geçtiğimiz hafta bu grafik ile ilgili yükseliş yönünde bazı teknik gelişmeler yaşandı.Özellikle yurtdışında yaşanan gelişmeler odaklı GOP dan para çıkışları yaşanması ve bu çıkışlardan en olumsuz etkilenen ülkenin Türkiye olması sebebiyle faizlerde 8.80 li seviyelere kadar çıkışlar gördük.Abd de cuma günü açıklanan ve beklentilerin bir miktar altında gelen Tarım dışı istihdam datası gelişmekte olan piyasalarda yaşanan sermaye çıkışlarını bir miktar frenlemiş gözüksede faiz grafiğinde yaşanan hareketler önümüzdeki günler direnç seviyelerinin görülebileceğine dair bazı ipuçlarını şimdilik bizlere fısıldamaktadır.



Yukarıdaki grafiği yakından incelediğimizde yaşanan dip formasyonu sonucunda fiatların yavaş yavaş yukarı doğru hareket etme isteğini görüyoruz.Orta ve uzun vadeli indikatröümüz Al sinyali vermek için önümüzdeki haftayı beklemektedir.Olası yükselişlerde ilk hedef direnç seviyesi 9 seviyeleridir.Bu seviyenin hemen üzerinde yer alan 9.45 ler ise oldukça önemlidir.Bu seviyelerin yakınlarından geçen çok önemli ortalamalar yer almaktadır.Bu seviyenin geçilmesi durumunda %50 fibo direncimiz olan 10 lar rahatlıkla görülecektir.9.45 lerin geçilebilmesi için yurtdışı kaynaklı iki gelişmenin yaşanması gerekmektedir.1)Abd datalarında gelebilecek süpriz olumlu datalar ile faiz artırımının öne çekilmesi.2)Arjantinde yaşanan iflasın Avrupaya sıçraması 

Bu şartlar altında Bist grafiğimizi incelediğimizde ABC düzeltmesi 


sonrasında yaşanan 5.dalganın fibo direnç seviyelerinde gelen satışlara rağmen kısa düzeltmeler yaparak yoluna devam ettiğini görmekteyiz.85 binlerden geçen direncin kırılmakta zorlandığını yurtdışında yaşanan olumsuz gelişmeler sonrasında satışların arttığını görüyoruz.Benzer hareketlerin bir önceki Fibo direnç seviyesinde de yaşandığını görmektesiniz.Daha önceki analizlerde de Bist i bozabilecek tek yapının yurtdışından gelebilecek kötü haber kaynaklı olabileceğini ısrarla belirtmiştim.Jeopolitik gelişmelere gözünü kapatan borsalar Arjantinde yaşanan gelişmeler ve sonrasında Portekizden gelen haberlere kayıtsız kalamadı ve satışlarda sertleşti.11 Haziran tarihinde yaşadığımız zirve artık STOP seviyesi olarak kabul edilmelidir.80.800 lere kadar yaşanacak düşüşlere toleranslı davranırım.Sonrasına STOP koyulması gerektiğini düşünürüm.İndikatör desteklerimiz ise 81.300 ile 80.500 lerden geçmektedir.Bu seviyelerinde yakından izlenmesi gerektiğini düşünmekteyim.Buna ilaveten 80.500 lerden geçen ve daha önce B dalgası sırasında oluşan zirvelerinde çok önemli destek seviyeleri olduğunu hatırlatmak isterim.Uzun vadeli indikatörlerimiz 19 Mart tarihinden beri pozisyonlarını korurken kısa vadeli indikatörlerde yatay trendler sırasında al/sat lar oluşmaktadır.



Yukarıdaki grafik yatırımcılar tarafından saatlerce incelenmesi gereken bir grafiktir.Bu grafik üzerinde çok fazla malzeme oluğunu düşünüyorum.Bu grafikleri doğru yorumlayan bir yatırımcının piyasalarda başarılı olamama şansı yoktur.Yaşanan yükseliş kanalının ne kadar düzgün ilerlediği ardıdnan son çıkışlarda kanal tepesini göremediğini ulaşılamayan kanal tepelerinin formasyon olarak aşağı kırılma ihtimalinin yüksek olduğunu ve sonuç itibariyel kanalın aşağı kırıldığına şahit olduk.Kanalın kırılması ile birlikte satışların fibolarda asansör yaptığını %38.2 fibo desteğinden dönüldüğünü ve yukarıda kısa vadeli indikatör dirençleri ile fibo direncinde satışların geldiğini ve seansın kapandığını görmekteyiz. Gelen satışlar sonrasında kanal boyunu aşan seviyelere kadar düşüş yaşandığına şahit olduk.Bunun gibi onlarca ipucunun yer aldığı grafikler aslında bizlere önümüzdeki aylar,günler hatta saatler için yol gösterirler.Onlara bir nevi piyasaların aynasıdır.Bu yüzden tüm yatırımcılara tavsiyem teknik analiz konusunda sürekli kendilerini eğitmeleridir.Sorusu olan değerli arkadaşlarım instagram üzerinden bana ulaşabilir.Adres dankolevent.

İyiler Her Zaman KAzansın







SAYGILARIMLA

























31 Temmuz 2014 Perşembe

BİST-THY-PETKİM




Kısa vadeli Bist grafiğimize baktığımızda yurtdışında yaşanan gelişmeler sonrasında sabah seansına küçük çaplı kayıplarla başlandığını ardından alışların geldiğini ve pozitif seyre dönüldüğünü ve sonrasında Arjantinden gelen haberlerin yurtdışı piyasalarda oluşturduğu kötümser havanın etkisiyle kayıpların arttığını bu esnada sabah seansının son çeğreğine doğru kısa vadeli indikatörümüzün Sat sinyali verdiğini ve ardından yükseliş kanalının aşağı doğru kırıldığını görmekteyiz.Bu kanalın aşağı doğru kırılması kısa vadeli işlemler açısından STOP kabul edilmelidir.Satışların artması ile birlikte yeşil renkli hareketli ortalamaya doğru geri çekilmelerin yaşandığını görmekteyiz.Yarında bu hareketli ortalama desteği test edilecektir.Gerilimin devam etmesi kanal boyu kadar geri çekilmeleri tetikleyecektir.81.900 lerden geçen desteğin tutmaması halinde 81.200 lere doğru geri çekilmeler yaşanabilir.Yatırımcıların bayram tatilinde olması nedeniyle alıcıların zayıf olması satışların etkisini artırmıştır.






THY


THY


Temel olarak çok beğendiğim bir şirket olan Thy 6 aylık bilanço verilerini bekliyor.Teknik olarak incelediğimizde yaklaşık 18 ay kadar süren bir üçüncü dalga sonrasında 4.dalga hareketine devam ettiğini görmekteyiz.Bu dalga hareketin,i %25-%38.2 fibo direnç ve destekeleri arasında sürdürmektedir.7.14 lerden geçen direnç seviyesi aşılmakta 6.10 lardan geçen destek seviyesi ise aşağı doğru kırılmakta zorlanmış.6.35 lerden geçen hareketli ortalama desteği trende destek vermeye devam edecektir.Ancak özellikle kırmızı çizgiyle göstermeye çalıştığım destek bölgesi oldukça önemlidir.Bu seviyenin aşağı doğru kalıcı olarak kırılması durumunda dikkatli olunmalıdır.Turuncu çizgiyle göstermeye çalıştığım direnç bölgesi ise yukarı doğru kırılmadan 4.dalga sonlanmayacaktır.Bu bölgenin yukarı kırılmasıyla birlikte 5.dalga yükseliş hareketi de başlamış olacaktır.Dolaysıyle geri çekilmelerde destek bölgelerinde alım denenebilir.


PETKİM


PETKİM


PETKİM DOLAR

Yatırımcısını 1999 yılından beri üzen ve zarar ettiren Petkim orta ve uzun vadede çok beğendiğim şirketler arasında yer almaya devam etmektedir.İlk grafiğimizde son dönem yaşanan çıkış trendini göstermeye çalıştım.Trendin tepe direncine ulaşan fiatlar kar realizasyonlarınıda beraberinde getirmektedir.Önümüzdeki günlerde bu çıkış trendinin yakından takip edilmesi gerekmektedir.İkinci grafiğimiz ise dolar bazlı grafiktir.Petkim yatırımcılarının yıllardır çektiği çile bu grafikte açıkça görülmektedir.Tabiki yıllarca süren bu sıkışma önümüzdeki yıllarda gelebilecek bir çıkışın patlama şeklinde olabileceğinin ipuçlarını vermektedir.Son dönemde yaşanan çıkışın bu grafikte de direnç seviyelerinde son bulduğunu görmekteyiz.Bu seviyenin aşılması durumunda yepyeni bir trend oluşacaktır.


SAYGILARIMLA
























DOLARTL




Bayram sonrasında yurtdışı gelişmeler sebebiyle dolartl fiatlarında boşluk yaşanarak yaşanan yükselişlerle karşı karşıya kaldık.Önce ABD büyüme verisi sonrasında Arjantinden gelen açıklamalar genelde bayram dönüşü yaşanan olumlu havayı tersine çevirdi.Dolartl nin yönünü yukarı çevirmesini sağlayacak gelişmelerin ancak yurtdışı kaynaklı olabileceğinin altını önceki analizlerimizde de çizmiştik.9.55 lere fırlayan faizlerle birlikte 2.14 lere kadar yaşanan yükselişler hacmin zayıf olması ve panik alışların düşük hacimlerle kademelerin hızla yukarı gitmesini sağlamış oldu.Bayram öncesinde gelişmekte olan piyasalarda yaşanan para girişli rally lerde böylelikle tersine döndü.Grafiğimizi inceleyecek olursak



2.40 tepesiyle birlikte yaşanan düşüş dalgasının dip oluşturma çabası ile sonlanmaya çalıştığını açıkça görüyoruz.Yurtdışı kaynaklı yaşanan olumsuz haberlerin yüksleişlerde satış fırsatı olarak kullanıldığını görmekteyiz.Ancak ABD de önümüzdeki günlerde açıklanacak dataların beklenenlerden iyi gelmesi GOP üzerinde baskı oluşturmaya devam edecektir.Olumsuz datalar ise faiz artırımı beklentisini ötelerken dolartl üzerinde olumlu etki yaratacaktır.2.14 lerden geçen direncin çok kuvvetli olduğunu belirtmek isterim.Bu direnç aynı zamanda hareketli ortalama direnci olarakta karşımızda durmakta.Kalıcı olarak bu direncin kısa vadeli aşılması durumunda yani yurtdışı piyasalardan olumsuz haberlerin gelmeye devam etmesi durumunda 2.1530 lardan geçen bir önceki tepe seviyesi aşılmayı deneyecektir.Aşılması durumunda 2.1870 lere doğru bir hareket kaçınılmaz olacaktır.Tersi durumlarda ise çıkışlar satış fırsatı olarak kullanılcak boşluk kapanacak ve 2.12 lerden geçen 200 günlük hareketli ortalama desteği etrafında salınım devam edecektir.Nisan ayından itibaren bu seviyelerde oluşturulmaya çalışılan dip formasyonu önümüzdeki günler için bazı ipuçlarınıda beraberinde fısıldamaktadır.Asıl ana direncimiz ise 2.22 lerden geçmektedir.Kısa vadede jeopolitik ve ekonomik gelişmelerin bu seviyelerin üzerini görmesine etki edeceğini düşünmüyorum.

Değerli Dostlar daha etkili ve yararlı olabilme adına instagrama giriş yapmış bulunuyorum.İnstagram adresim dankolevent olarak ekleyebilirsiniz.Gerekli yoğunluğa ulaştığımızda kısa vadeli ve uzun vadeli bazı indikatörlerin desteklediği analizler yapmayı düşünüyorum.Uzun uzun analizlerin yerine piyasa ile ilgili kısa ve öz analizlerle daha çok enstrümana el atmayı başaracağımızı düşünmekteyim.Bu vesileyle hepinizi bekliyorum.

SAYGILARIMLA














26 Temmuz 2014 Cumartesi

GARANTİ BANKASI





Değerli Dostlar bloggda analizlerimize devam ederken instagram üzerinde de bilgi alışverişine başladık.Dileyen yatırımcılar dankolevent hesabına girerek instagram üzerinden piyasa ile ilgili yorumları izlerken sorularına cevap bulabileceklerdir.İnstagram hesabının hızla yükselmesi durumunda önümüzdeki günlerde formatı biraz daha bu ortama kaydırmayı düşünmekteyim.Çok daha hızlı ve aktif bir bilgi paylaşımı üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir.Bugünkü analizimizde Garanti Bankasında yaşanan son durumu ele almak istiyorum.Piyasanın göstergesi konumunda olan Amiral grafiği gerçekten bu tür piyasalarda piyasanın nabzını tutması açısından oldukça önem taşımaktadır.


GARANTİ


Amiralin uzun vadeli grafiğini incelediğimizde ki daha öncede bankacılık sektörü çatısı altında yaptığımız analizde değinmiştik oluşan tepeler her defasında bir önceki tepenin üzerinde oluşmuş ve yükseliş trendinin tipik karaktersitik özelliklerini grafiğin üzerinde net bir şekilde gözlemlemiştik.2007 tepesi ardıdnan 2010 ve 2013 yıllarında oluşan tepeleri grafik üzerinde görmekteyiz.Son dönemde yaşanmakta olan çıkış trendide hissenin teknik olarak geleceğini belirleyecek karakterde gelişmektedir.Şubat ayında oluşan dip seviyesi ve sonrasında yaşanan çıkış ile birlikte düşüş trendinin başladığı 2013 Mayıs ayında oluşan boşluğu kapatmaya yönelik hareketler son dönemde özellikle etkili olmaktadır.Haziran ayında oluşan abc düzeltmesinin indikatör desteğinin hemen yakınında sonlandığını ve bu seviyelerden başlayan yükselişle birlikte direnç bölgelerinin teker teker aşıldığını son olarak 9.08 lerden geçen fibo direncinin aşılması ile birlikte B dalgası sırasında oluşan 9.24 tepesinin kapanış itibariyle üzerinde bir kapanış gerçekleştiğini görüyoruz.Olumlu gelişen bu teknik özelliklerin ilerki günlerde 9.54 lerden geçen boşluk yani GAP bölgesinin kapanacağını hatta 3.dalga sırasında oluşan tepe seviyesinin görülebileceği hatta aşılabileceğine dair bazı ipuçlarınıda beraberinde taşımaktadır.Oscilatör grafiğimizden de son dönemde yaşanan çıkışın kuvvetle muhtemel 5.dalga karakteristik özelliklerini taşıdığını görmekteyiz.

GARANTİ BANKASI

Biraz daha kısa vadeli grafiği incelediğimzde cuma günü B tepe seviyesinin hemen üzerinde bir kapanış gerçekleştirdiğimizi bu seviyenin geçilmesi ile birlikte boşluk seviyesinin kapanacağını ve 10 seviyeelridnen geçen direnç bölgesine doğru hareketin başlayacağını belirtmek isterim.9.08-9.10 bölgesinin yaşanan geri çekilmelerde STOP olarak kullanılması gerekmektedir.





SAYGILARIMLA